| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 846.00 | 26 346.00 | 2 499.00 | 28 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 462.00 | 54 928.00 | 19 534.00 | 74 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 116.00 | 282 586.00 | 199 529.00 | 482 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 879.00 | 363 861.00 | 228 019.00 | 591 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 489.00 | | 155 489.00 | 155 489.00 |
BN En cours de production de biens | 637 377.00 | | 637 377.00 | 637 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 519.00 | | 2 340 519.00 | 2 340 519.00 |
BZ Autres créances | 748 769.00 | | 748 769.00 | 748 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 546 782.00 | | 1 546 782.00 | 1 546 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 417.00 | | 5 887 417.00 | 5 887 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 296.00 | 363 861.00 | 6 115 436.00 | 6 479 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 014 525.00 | 2 586 978.00 | | 3 014 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 823.00 | 427 547.00 | | 192 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 348.00 | 3 146 525.00 | | 3 339 348.00 |
DP Provisions pour risques | 67 126.00 | 100 933.00 | | 67 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 126.00 | 100 933.00 | | 67 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 483.00 | 85 562.00 | | 156 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 817.00 | 1 711 394.00 | | 1 843 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 091.00 | 564 909.00 | | 415 091.00 |
EA Autres dettes | 242 145.00 | 250 034.00 | | 242 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 275.00 | 80 978.00 | | 47 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 962.00 | 2 693 611.00 | | 2 708 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 436.00 | 5 941 069.00 | | 6 115 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 525.00 | 309 401.00 | 562 926.00 | 253 525.00 |
FD Production vendue biens | 8 548 344.00 | 36 631.00 | 8 584 975.00 | 8 548 344.00 |
FG Production vendue services | 116 061.00 | 1 060.00 | 117 121.00 | 116 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 917 930.00 | 347 092.00 | 9 265 022.00 | 8 917 930.00 |
FM Production stockée | | | 193 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 546.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 4 807.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | 49 035.00 | | -1 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 069.00 | 101 017.00 | | 14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | 170 120.00 | | 20 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 880.00 | 9 877 482.00 | | 9 546 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 057.00 | 9 449 936.00 | | 9 354 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 823.00 | 427 547.00 | | 192 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 482.00 | | 111 729.00 | 501 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 332.00 | 591 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 28 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 556 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 416.00 | | 3 370.00 | 26 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 611.00 | | 108 359.00 | 468 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 209.00 | 51 984.00 | 21 332.00 | 333 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | 1 371.00 | 940.00 | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 293.00 | 50 613.00 | 20 392.00 | 307 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 933.00 | | 33 808.00 | 100 933.00 |
6T Sur comptes clients | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 772.00 | | 68 647.00 | 135 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 817.00 | 1 843 817.00 | | 1 843 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 619.00 | 202 619.00 | | 202 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 519.00 | 2 340 519.00 | | 2 340 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 483.00 | 60 701.00 | 95 782.00 | 156 483.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 976.00 | 177 976.00 | | 177 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 711.00 | 448 711.00 | | 448 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 223.00 | 3 097 768.00 | 6 456.00 | 3 104 223.00 |
VW T.V.A. | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 545.00 | 2 609 763.00 | 95 782.00 | 2 705 545.00 |