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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 23 379.00 | 2 437.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 548.00 | 23 379.00 | 29 169.00 | 52 548.00 |
BT Marchandises | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 857.00 | 9 681.00 | 85 176.00 | 94 857.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 625.00 | 9 681.00 | 104 944.00 | 114 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 174.00 | 33 060.00 | 134 114.00 | 167 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
DH Report à nouveau | -83 443.00 | -44 938.00 | | -83 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310.00 | -38 505.00 | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 123 220.00 | 118 910.00 | | 123 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 11 623.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | 13 764.00 | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | | 2 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 894.00 | 27 665.00 | | 10 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 114.00 | 146 575.00 | | 134 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 894.00 | 27 665.00 | | 10 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 014.00 | 159 330.00 | | 131 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 704.00 | 197 835.00 | | 126 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310.00 | -38 505.00 | | 4 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | 1 910.00 | 50 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | | 1 910.00 | 23 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 628.00 | 751.00 | | 22 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 751.00 | | 22 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 505.00 | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | 4 163.00 | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 10 831.00 | 13 126.00 | | 10 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 201.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 135.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | 1 640.00 | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 246.00 | 28 462.00 | | 21 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 428.00 | 13 941.00 | | 14 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 016.00 | 27 490.00 | | 26 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |