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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 5 939.00 | 6 312.00 | 12 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 652.00 | 27 303.00 | 2 349.00 | 29 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 176.00 | 95 231.00 | 73 945.00 | 169 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 617.00 | 128 473.00 | 93 144.00 | 221 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 023.00 | 3 589.00 | 41 434.00 | 45 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 564.00 | | 222 564.00 | 222 564.00 |
BZ Autres créances | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CF Disponibilités | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 008.00 | 3 589.00 | 530 419.00 | 534 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 625.00 | 132 062.00 | 623 563.00 | 755 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DL TOTAL (I) | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 743.00 | | | 293 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 563.00 | | | 623 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 892.00 | | | 270 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
FG Production vendue services | 1 406 392.00 | | 1 406 392.00 | 1 406 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 394.00 | | 1 416 394.00 | 1 416 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 060.00 | | | 1 447 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 034.00 | | | 1 414 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 035.00 | | 48 697.00 | 204 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 114.00 | 221 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 060.00 | 198 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | 9 200.00 | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 395.00 | | 39 493.00 | 190 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 4.00 | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 237.00 | 22 277.00 | 25 041.00 | 131 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 2 888.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 186.00 | 19 389.00 | 25 041.00 | 128 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 750.00 | 4 507.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 098.00 | 3 589.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 3 589.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 848.00 | 8 096.00 | 18 848.00 | 18 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 096.00 | 18 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VC Groupe et associés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 639.00 | 8 894.00 | 15 745.00 | 24 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 712.00 | 356 712.00 | | 356 712.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 636.00 | 270 892.00 | 15 745.00 | 286 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
YT Sous‐traitance | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 645.00 | | | 511 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |