| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 518 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347 902.00 | 507 992.00 | 839 910.00 | 1 347 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 556.00 | 320 802.00 | 157 753.00 | 478 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 042 612.00 | | 19 042 612.00 | 19 042 612.00 |
BF Prêts | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 022 773.00 | 65 108 227.00 | 68 914 546.00 | 134 022 773.00 |
BT Marchandises | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822 544.00 | | 1 822 544.00 | 1 822 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 220 090.00 | | 32 220 090.00 | 32 220 090.00 |
BZ Autres créances | 298 640.00 | | 298 640.00 | 298 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 410 293.00 | | 6 410 293.00 | 6 410 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 987 806.00 | | 40 987 806.00 | 40 987 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 012 866.00 | 65 108 227.00 | 109 904 639.00 | 175 012 866.00 |
CU Autres participations | 113 079 931.00 | 64 279 433.00 | 48 800 498.00 | 113 079 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 966.00 | 11 568 966.00 | | 11 568 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 179 034.00 | 25 179 034.00 | | 25 179 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 897.00 | 1 156 897.00 | | 1 156 897.00 |
DG Autres réserves | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 14 362 903.00 | 9 778 028.00 | | 14 362 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 460.00 | 8 582 898.00 | | 8 091 460.00 |
DK Provisions réglementées | 610 111.00 | 610 111.00 | | 610 111.00 |
DL TOTAL (I) | 60 972 150.00 | 56 878 715.00 | | 60 972 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 247.00 | 698 234.00 | | 796 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 247.00 | 698 234.00 | | 796 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390 143.00 | 2 407 061.00 | | 8 390 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092 986.00 | | | 10 092 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047 798.00 | 2 347 218.00 | | 2 047 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895 153.00 | 33 467 639.00 | | 24 895 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 150.00 | 626 774.00 | | 927 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 260.00 | | | 258 260.00 |
EA Autres dettes | 1 092 418.00 | 366 002.00 | | 1 092 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 846.00 | 688 189.00 | | 376 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 080 754.00 | 39 902 883.00 | | 48 080 754.00 |
ED (V) | 55 487.00 | 48 680.00 | | 55 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 904 639.00 | 97 528 511.00 | | 109 904 639.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 154 632 000.00 | 156 526 000.00 | | 154 632 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 240 000.00 | 4 679 000.00 | | 4 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 021 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 635 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 657 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 750 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 858 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 455.00 | |
GE Autres charges | | | 69 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 384 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 615 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 447.00 | | | -58 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465 093.00 | 1 764 310.00 | | 2 465 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 550 951.00 | 383 855 185.00 | | 304 550 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 459 492.00 | 375 272 287.00 | | 296 459 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091 460.00 | 8 582 898.00 | | 8 091 460.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 447 000.00 | 25 665 000.00 | | 1 447 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 852 000.00 | 10 764 000.00 | | 852 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 299 000.00 | 36 429 000.00 | | 2 299 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 619.00 | | 19 699.00 | 114 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 132 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 134 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 133 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 681.00 | | 19 700.00 | 113 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 145.00 | | 19 057.00 | 113 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 000.00 | 116 000.00 | 287 000.00 | 1 000 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 000.00 | 81 000.00 | 249 000.00 | 676 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 000.00 | 35 000.00 | 38 000.00 | 323 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 000.00 | 194 000.00 | 96 000.00 | 698 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 279 000.00 | | | 64 279 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 977 000.00 | 194 000.00 | 96 000.00 | 64 977 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |