| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 097.00 | 39 627.00 | 5 470.00 | 45 097.00 |
AH Fonds commercial | 379 572.00 | | 379 572.00 | 379 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 109.00 | 636 426.00 | 330 683.00 | 967 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 745.00 | 295 694.00 | 550 051.00 | 845 745.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 578.00 | 971 748.00 | 1 274 830.00 | 2 246 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 022.00 | | 401 022.00 | 401 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 751.00 | 6 863.00 | 735 888.00 | 742 751.00 |
BZ Autres créances | 1 473 415.00 | | 1 473 415.00 | 1 473 415.00 |
CF Disponibilités | 381 983.00 | | 381 983.00 | 381 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 178.00 | 6 863.00 | 4 119 314.00 | 4 126 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 255.00 | 978 611.00 | 5 412 644.00 | 6 391 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 027.00 | 326 027.00 | | 326 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
DG Autres réserves | 2 186 930.00 | 2 267 690.00 | | 2 186 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 137.00 | -80 759.00 | | 115 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 378.00 | 2 742 241.00 | | 2 857 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 142.00 | 582 638.00 | | 690 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 420.00 | 916 515.00 | | 968 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 114.00 | 178 608.00 | | 171 114.00 |
EA Autres dettes | 725 590.00 | 948 581.00 | | 725 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 266.00 | 2 626 343.00 | | 2 555 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 644.00 | 5 368 584.00 | | 5 412 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 303.00 | 1 465 923.00 | | 2 000 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 925.00 | 322 180.00 | 3 273 105.00 | 2 950 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 735 532.00 | 98 361.00 | 2 833 893.00 | 2 735 532.00 |
FG Production vendue services | 212 104.00 | 8 381.00 | 220 485.00 | 212 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 561.00 | 428 922.00 | 6 327 483.00 | 5 898 561.00 |
FM Production stockée | | | 401 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 798.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 3.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 902.00 | 16 500.00 | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | 16 503.00 | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 14.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | 88 584.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 88 598.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | -72 096.00 | | 5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 297.00 | | | -14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 631.00 | 6 458 344.00 | | 6 801 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 494.00 | 6 539 103.00 | | 6 686 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 137.00 | -80 759.00 | | 115 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 579.00 | 9 153.00 | | 111 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 837.00 | | 215 893.00 | 2 038 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 2 237 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 424 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 019.00 | 1 812 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 611.00 | | 2 192.00 | 422 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 173.00 | | 213 701.00 | 1 616 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 259.00 | 114 798.00 | 16 308.00 | 873 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 344.00 | 2 292.00 | 9.00 | 37 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 915.00 | 112 506.00 | 16 300.00 | 835 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | 217.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 217.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 217.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 420.00 | 968 420.00 | | 968 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 590.00 | 725 590.00 | | 725 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 734 515.00 | 734 515.00 | | 734 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 396.00 | 1 133 396.00 | | 1 133 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 723.00 | 134 760.00 | 406 483.00 | 689 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
VP Divers | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 755.00 | 266 755.00 | | 266 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 290.00 | 2 221 054.00 | 8 236.00 | 2 229 290.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 266.00 | 2 000 303.00 | 406 483.00 | 2 555 266.00 |