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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 6 290.00 | 7 153.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 8 007.00 | 1 216.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 762.00 | 101 248.00 | 84 514.00 | 185 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 537.00 | 115 545.00 | 96 992.00 | 212 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 941.00 | | 595 941.00 | 595 941.00 |
BZ Autres créances | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
CF Disponibilités | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 270.00 | | 1 029 270.00 | 1 029 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 808.00 | 115 545.00 | 1 126 262.00 | 1 241 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 489.00 | 452 564.00 | | 519 489.00 |
DH Report à nouveau | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | 66 925.00 | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 580 731.00 | 561 947.00 | | 580 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 848.00 | 541.00 | | 10 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | 30 965.00 | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 383.00 | 187 046.00 | | 251 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 589.00 | 233 151.00 | | 264 589.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 1 165.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 531.00 | 452 869.00 | | 545 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 262.00 | 1 014 816.00 | | 1 126 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 531.00 | 452 869.00 | | 545 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 508.00 | | 39 174.00 | 193 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 603.00 | 209 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 603.00 | 194 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | 10 700.00 | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 114.00 | | 28 474.00 | 190 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 151.00 | 30 709.00 | 19 315.00 | 104 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 3 547.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 408.00 | 27 162.00 | 19 315.00 | 101 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 595 941.00 | 595 941.00 | | 595 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VI Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VP Divers | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 229.00 | 808 229.00 | | 808 229.00 |
VW T.V.A. | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 531.00 | 545 531.00 | | 545 531.00 |