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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 28 340.00 | 19 416.00 | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 348.00 | 42 845.00 | 24 502.00 | 67 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 172.00 | 48 957.00 | 18 215.00 | 67 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 090.00 | 120 142.00 | 490 947.00 | 611 090.00 |
BT Marchandises | 372 968.00 | 6 152.00 | 366 815.00 | 372 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 894.00 | 41 068.00 | 517 826.00 | 558 894.00 |
BZ Autres créances | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 875.00 | 47 221.00 | 967 654.00 | 1 014 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 965.00 | 167 363.00 | 1 458 601.00 | 1 625 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 308.00 | | | 295 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 463 780.00 | | | 463 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 744.00 | | | 539 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
EA Autres dettes | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 820.00 | | | 994 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 601.00 | | | 1 458 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 820.00 | | | 994 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 097.00 | 75 975.00 | 2 794 073.00 | 2 718 097.00 |
FD Production vendue biens | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 768.00 | 75 975.00 | 2 818 743.00 | 2 742 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 361.00 | | | 2 865 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 889.00 | | | 2 826 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 494.00 | 23 648.00 | | 96 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 10 788.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 942.00 | 12 860.00 | | 78 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 073.00 | 79.00 | | 6 073.00 |
6T Sur comptes clients | 42 641.00 | 3 253.00 | 4 827.00 | 42 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 714.00 | 3 333.00 | 4 827.00 | 48 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 714.00 | 3 333.00 | 4 827.00 | 48 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 4 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 744.00 | 539 744.00 | | 539 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 506 562.00 | 506 562.00 | | 506 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 270.00 | 239 270.00 | | 239 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VI Groupe et associés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 371.00 | 599 039.00 | 52 332.00 | 651 371.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 820.00 | 994 820.00 | | 994 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
ST Autres comptes | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
YT Sous‐traitance | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 666.00 | | | 551 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 232.00 | | | 462 232.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 606.00 | | | 538 606.00 |