| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 231.00 | 193 309.00 | 276 922.00 | 470 231.00 |
AN Terrains | 330 635.00 | 218 169.00 | 112 466.00 | 330 635.00 |
AP Constructions | 1 501 078.00 | 1 027 039.00 | 474 039.00 | 1 501 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345 383.00 | 6 271 043.00 | 1 074 340.00 | 7 345 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 466.00 | 104 387.00 | 38 079.00 | 142 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AX Avances et acomptes | 421 111.00 | | 421 111.00 | 421 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 926.00 | 7 823 141.00 | 2 913 785.00 | 10 736 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 363.00 | | 1 944 363.00 | 1 944 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 105.00 | | 741 105.00 | 741 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 663.00 | | 2 849 663.00 | 2 849 663.00 |
BZ Autres créances | 398 907.00 | | 398 907.00 | 398 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 889.00 | | 750 889.00 | 750 889.00 |
CF Disponibilités | 354 451.00 | | 354 451.00 | 354 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 071.00 | | 7 178 071.00 | 7 178 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 914 997.00 | 7 823 141.00 | 10 091 856.00 | 17 914 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 522.00 | 1 572.00 | 12 950.00 | 14 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 454 423.00 | | | 2 454 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 798.00 | | | 837 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
DK Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 860.00 | | | 4 571 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 624.00 | | | 1 246 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 460.00 | | | 3 376 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 611.00 | | | 638 611.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 995.00 | | | 5 519 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 856.00 | | | 10 091 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 703.00 | | | 4 706 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 002.00 | 6 170.00 | 118 172.00 | 112 002.00 |
FD Production vendue biens | 10 637 918.00 | 8 317 061.00 | 18 954 979.00 | 10 637 918.00 |
FG Production vendue services | 68 142.00 | 20 646.00 | 88 788.00 | 68 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 062.00 | 8 343 877.00 | 19 161 939.00 | 10 818 062.00 |
FM Production stockée | | | -3 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 227 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 956 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 370.00 | |
GE Autres charges | | | 604 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 301 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261 859.00 | | | 19 261 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 424 061.00 | | | 18 424 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 798.00 | | | 837 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131 332.00 | | 1 059 348.00 | 10 131 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 231.00 | | 14 522.00 | 439 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 522.00 | 439 231.00 | 10 736 926.00 | 14 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 439 231.00 | 14 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | 9 757 419.00 | 14 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 985.00 | | 29 859.00 | 905 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756 974.00 | | 1 014 967.00 | 8 756 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686 002.00 | 576 370.00 | 439 231.00 | 7 686 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 797.00 | 73 006.00 | 439 231.00 | 367 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 406.00 | 71 525.00 | | 129 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188 799.00 | 431 839.00 | | 7 188 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 460.00 | 3 376 460.00 | | 3 376 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 635.00 | 371 635.00 | | 371 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 663.00 | 2 849 663.00 | | 2 849 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VC Groupe et associés | 298 662.00 | 298 662.00 | | 298 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 624.00 | 433 332.00 | 813 292.00 | 1 246 624.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 678.00 | | | 426 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 427.00 | 3 285 261.00 | 23 166.00 | 3 308 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 995.00 | 4 706 703.00 | 813 292.00 | 5 519 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
ST Autres comptes | 1 874 087.00 | | | 1 874 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
YT Sous‐traitance | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 425 438.00 | | | 3 425 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 951 487.00 | | | 2 951 487.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 084.00 | | | 2 335 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |