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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 955.00 | 30 940.00 | 3 015.00 | 33 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 703.00 | 87 955.00 | 27 748.00 | 115 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 923.00 | 126 381.00 | 43 542.00 | 169 923.00 |
BT Marchandises | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 567.00 | 1 843.00 | 36 724.00 | 38 567.00 |
BZ Autres créances | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CF Disponibilités | 353 537.00 | | 353 537.00 | 353 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 117.00 | 1 843.00 | 531 274.00 | 533 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 040.00 | 128 224.00 | 574 816.00 | 703 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
EA Autres dettes | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 108.00 | | | 497 108.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 816.00 | | | 574 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 655.00 | | 772 655.00 | 772 655.00 |
FG Production vendue services | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 762.00 | | 1 022 762.00 | 1 022 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 473.00 | | | 1 120 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 640.00 | | | 1 080 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 788.00 | | 656.00 | 202 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 521.00 | 169 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 521.00 | 149 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 523.00 | | 656.00 | 182 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 496.00 | 15 408.00 | 33 521.00 | 144 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 010.00 | 15 408.00 | 33 521.00 | 137 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 301.00 | 3 854.00 | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 301.00 | 3 854.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | 301.00 | 3 854.00 | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 138.00 | 20 834.00 | 85 317.00 | 149 138.00 |
VI Groupe et associés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VP Divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 365.00 | 150 468.00 | 3 897.00 | 154 365.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 108.00 | 368 804.00 | 85 317.00 | 497 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |