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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
AH Fonds commercial | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 86 615.00 | 7 781.00 | 78 833.00 | 86 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 242.00 | 25 556.00 | 19 686.00 | 45 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 28 263.00 | 41 750.00 | 70 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 361.00 | 88 168.00 | 528 193.00 | 616 361.00 |
BT Marchandises | 694 289.00 | | 694 289.00 | 694 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 083.00 | 10 519.00 | 1 864 564.00 | 1 875 083.00 |
BZ Autres créances | 865 331.00 | | 865 331.00 | 865 331.00 |
CF Disponibilités | 1 726 516.00 | | 1 726 516.00 | 1 726 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 392.00 | 10 519.00 | 5 193 873.00 | 5 204 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 753.00 | 98 687.00 | 5 722 066.00 | 5 820 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 445.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 548.00 | 10 000.00 | | 12 548.00 |
DG Autres réserves | 2 727 828.00 | 2 434 200.00 | | 2 727 828.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 185.00 | 446 411.00 | | 291 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 605.00 | 3 013 089.00 | | 3 731 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 981.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 083.00 | 32 221.00 | | 64 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 009.00 | 1 096 452.00 | | 1 649 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 239.00 | 93 981.00 | | 248 239.00 |
EA Autres dettes | 28 241.00 | 33 548.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 461.00 | 1 258 509.00 | | 1 990 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 066.00 | 4 271 599.00 | | 5 722 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 680.00 | 131 892.00 | 8 231 572.00 | 8 099 680.00 |
FD Production vendue biens | -17 410.00 | | -17 410.00 | -17 410.00 |
FG Production vendue services | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 666.00 | 131 892.00 | 8 411 558.00 | 8 279 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 967.00 | 30 792.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | 30 792.00 | | 17 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 536.00 | 822.00 | | 13 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 873.00 | 822.00 | | 15 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 29 970.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 923.00 | 199 608.00 | | 98 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 844.00 | 7 000 851.00 | | 8 693 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 659.00 | 6 554 441.00 | | 8 402 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 185.00 | 446 411.00 | | 291 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 328.00 | | 123 612.00 | 635 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -59 849.00 | 202 429.00 | 616 361.00 | -59 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 9 238.00 | 410 670.00 | 11 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -71 436.00 | 193 192.00 | 201 869.00 | -71 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 495.00 | | | 431 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 012.00 | | 123 612.00 | 200 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 737.00 | 28 741.00 | 116 310.00 | 175 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 481.00 | 3 211.00 | 3 124.00 | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 256.00 | 25 530.00 | 113 186.00 | 149 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 856.00 | 8 290.00 | 8 627.00 | 10 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 856.00 | 8 290.00 | 8 627.00 | 10 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 856.00 | 8 290.00 | 8 627.00 | 10 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 8 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 009.00 | 1 649 009.00 | | 1 649 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 471.00 | 1 862 471.00 | | 1 862 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
VB T. V. A. | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VC Groupe et associés | 618 471.00 | 618 471.00 | | 618 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 407.00 | 2 770 973.00 | 16 434.00 | 2 787 407.00 |
VW T.V.A. | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 461.00 | 1 990 461.00 | | 1 990 461.00 |