| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 189.00 | | 344 189.00 | 344 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 398.00 | | 2 997 398.00 | 2 997 398.00 |
BZ Autres créances | 1 574 987.00 | | 1 574 987.00 | 1 574 987.00 |
CF Disponibilités | 651 864.00 | | 651 864.00 | 651 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 048.00 | | 5 319 048.00 | 5 319 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 236.00 | | 5 663 236.00 | 5 663 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
DG Autres réserves | 1 869 514.00 | 1 630 977.00 | | 1 869 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 894.00 | 238 537.00 | | 86 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 330.00 | 2 717 437.00 | | 2 804 330.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 165 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 079.00 | 55 591.00 | | 72 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 079.00 | 220 591.00 | | 232 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 3 466.00 | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 188.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 133.00 | 1 373 880.00 | | 1 483 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 020.00 | 1 058 386.00 | | 1 115 020.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | 32 820.00 | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 827.00 | 2 468 739.00 | | 2 626 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 236.00 | 5 406 767.00 | | 5 663 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 748 159.00 | | 20 748 159.00 | 20 748 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 748 159.00 | | 20 748 159.00 | 20 748 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 903 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 926 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 813 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 269 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 269 500.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 1 395.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 792.00 | 2 578.00 | | 5 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 141.00 | 266 922.00 | | -4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 906 709.00 | 21 060 428.00 | | 21 906 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 819 815.00 | 20 821 891.00 | | 21 819 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 894.00 | 238 537.00 | | 86 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 879.00 | | 8 800.00 | 1 410 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 680.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 1 408 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 708.00 | | | 1 108 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 8 800.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 436.00 | 44 374.00 | | 1 020 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 436.00 | 44 374.00 | | 1 020 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 591.00 | 16 488.00 | 5 000.00 | 220 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 591.00 | 16 488.00 | 5 000.00 | 220 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 488.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 133.00 | 1 483 133.00 | | 1 483 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 398.00 | | | 2 997 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 343 148.00 | | | 343 148.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130 448.00 | | | 1 130 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 956.00 | 4 575 536.00 | 2 420.00 | 4 577 956.00 |
VW T.V.A. | 751 818.00 | 751 818.00 | | 751 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 827.00 | 2 626 827.00 | | 2 626 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |