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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 255.00 | 257 668.00 | 11 587.00 | 269 255.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AP Constructions | 606 499.00 | 574 951.00 | 31 548.00 | 606 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 899 851.00 | 35 420 392.00 | 19 479 459.00 | 54 899 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 62 701.00 | 10 633.00 | 73 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 162 246.00 | 40 116 307.00 | 28 045 938.00 | 68 162 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 211.00 | | 3 699 211.00 | 3 699 211.00 |
BZ Autres créances | 12 986 708.00 | 2 133 319.00 | 10 853 389.00 | 12 986 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 535.00 | | 297 535.00 | 297 535.00 |
CF Disponibilités | 940 984.00 | | 940 984.00 | 940 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 244.00 | | 485 244.00 | 485 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 445 643.00 | 2 133 319.00 | 16 312 323.00 | 18 445 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 607 890.00 | 42 249 627.00 | 44 358 262.00 | 86 607 890.00 |
CU Autres participations | 11 634 356.00 | 3 800 593.00 | 7 833 763.00 | 11 634 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | | 4 119 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
DG Autres réserves | 10 594 945.00 | 10 169 218.00 | | 10 594 945.00 |
DH Report à nouveau | 10 275 531.00 | 10 275 531.00 | | 10 275 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 817.00 | 425 726.00 | | -1 292 817.00 |
DL TOTAL (I) | 25 539 340.00 | 26 832 157.00 | | 25 539 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890 731.00 | 12 175 304.00 | | 16 890 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 192.00 | 3 533 144.00 | | 493 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 183.00 | 508 054.00 | | 1 073 183.00 |
EA Autres dettes | 361 815.00 | 340 974.00 | | 361 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 818 922.00 | 16 557 477.00 | | 18 818 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 358 262.00 | 43 389 635.00 | | 44 358 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 922.00 | 5 181 477.00 | | 3 504 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 575 041.00 | | 16 575 041.00 | 16 575 041.00 |
FG Production vendue services | 477 085.00 | | 477 085.00 | 477 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 052 127.00 | | 17 052 127.00 | 17 052 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 591 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 306 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 921.00 | |
GE Autres charges | | | 781 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 799 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 302 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 583.00 | 213 814.00 | | 98 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 250 958.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 056.00 | 250 958.00 | | 84 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155.00 | 162 937.00 | | 22 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 155.00 | 162 937.00 | | 199 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 099.00 | 88 021.00 | | -115 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 968.00 | 15 081 686.00 | | 19 488 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 781 785.00 | 14 655 960.00 | | 20 781 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 817.00 | 425 726.00 | | -1 292 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 394 438.00 | | 10 139 126.00 | 62 394 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 214.00 | 11 802 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960 362.00 | 5 214.00 | 68 162 247.00 | 3 960 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 362.00 | | 55 632 787.00 | 3 960 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 872.00 | | 12 730.00 | 713 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 877 577.00 | | 10 095 853.00 | 49 877 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802 989.00 | | 5 082.00 | 11 802 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 525 793.00 | 2 789 922.00 | | 33 525 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 525.00 | 1 143.00 | | 256 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 269 268.00 | 2 788 778.00 | | 33 269 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133 319.00 | | | 2 133 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933 913.00 | | | 5 933 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933 913.00 | | | 5 933 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 193.00 | 493 193.00 | | 493 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 252.00 | 419 252.00 | | 419 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 167.00 | 323 167.00 | | 323 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 212.00 | 3 699 212.00 | | 3 699 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VB T. V. A. | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VC Groupe et associés | 11 355 983.00 | 11 355 983.00 | | 11 355 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 890 731.00 | 1 576 731.00 | 7 256 000.00 | 16 890 731.00 |
VI Groupe et associés | 297 433.00 | 297 433.00 | | 297 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 095.00 | 1 162 095.00 | | 1 162 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VP Divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 037.00 | 335 037.00 | | 335 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 244.00 | 485 244.00 | | 485 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339 665.00 | 17 339 665.00 | | 17 339 665.00 |
VW T.V.A. | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 818 922.00 | 3 504 922.00 | 7 256 000.00 | 18 818 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |