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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 418 026.00 | 345 514.00 | 72 512.00 | 418 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 051.00 | 83 978.00 | 9 073.00 | 93 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 14 317.00 | 609.00 | 14 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 889.00 | 444 854.00 | 423 035.00 | 867 889.00 |
BT Marchandises | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 678.00 | 444 854.00 | 571 824.00 | 1 016 678.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 103 625.00 | | 111 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | 22 836.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 158 830.00 | 168 386.00 | | 158 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 266.00 | 52 777.00 | | 224 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 061.00 | 83 455.00 | | 130 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 789.00 | 45 292.00 | | 49 789.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 1 982.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 994.00 | 183 506.00 | | 412 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 824.00 | 351 892.00 | | 571 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 198.00 | 183 506.00 | | 234 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 464.00 | | 269 425.00 | 598 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 578.00 | | 269 425.00 | 496 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 061.00 | 17 793.00 | | 427 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 016.00 | 17 793.00 | | 426 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 266.00 | 45 470.00 | 125 590.00 | 224 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 522.00 | 60 764.00 | 20 758.00 | 81 522.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 994.00 | 234 198.00 | 125 590.00 | 412 994.00 |