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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 662.00 | 27 028.00 | 2 633.00 | 29 662.00 |
AH Fonds commercial | 417 710.00 | 139 491.00 | 278 219.00 | 417 710.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 199 974.00 | 7 980.00 | 191 994.00 | 199 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 3 712.00 | 11 945.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 651.00 | 1 143 353.00 | 25 298.00 | 1 168 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 900.00 | 1 321 565.00 | 647 335.00 | 1 968 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 981.00 | 206 888.00 | 140 093.00 | 346 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
BT Marchandises | 1 034 150.00 | 577 737.00 | 456 413.00 | 1 034 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CF Disponibilités | 811 611.00 | | 811 611.00 | 811 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 612.00 | 969 315.00 | 1 606 297.00 | 2 575 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 512.00 | 2 290 880.00 | 2 253 633.00 | 4 544 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 523.00 | | | 1 640 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 813.00 | | | 1 941 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 820.00 | | | 311 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 633.00 | | | 2 253 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 920.00 | | | 310 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 294.00 | 1 162 884.00 | 2 228 178.00 | 1 065 294.00 |
FG Production vendue services | 13 966.00 | 5 535.00 | 19 501.00 | 13 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 260.00 | 1 168 419.00 | 2 247 679.00 | 1 079 260.00 |
FM Production stockée | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969 315.00 | |
GE Autres charges | | | 67 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 358.00 | | | -53 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 463.00 | | | -24 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 884.00 | | | 3 173 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 492.00 | | | 3 207 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 410.00 | 18 664.00 | 1 182 074.00 | 1 163 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | 2 581.00 | 27 028.00 | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 962.00 | 16 083.00 | 1 155 046.00 | 1 138 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922 966.00 | 969 315.00 | 922 966.00 | 922 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 457.00 | 969 315.00 | 922 966.00 | 1 062 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 457.00 | 969 315.00 | 922 966.00 | 1 062 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 315.00 | 922 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 588.00 | 252 588.00 | | 252 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
UX Autres créances clients | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 426.00 | 198 180.00 | 53 246.00 | 251 426.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |