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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 3 533.00 | 1 732.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 608 847.00 | | 608 847.00 | 608 847.00 |
AP Constructions | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 918.00 | 16 025.00 | 2 894.00 | 18 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 542.00 | 51 094.00 | 26 447.00 | 77 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 422.00 | 93 554.00 | 659 868.00 | 753 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 192.00 | | 190 192.00 | 190 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
BZ Autres créances | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
CF Disponibilités | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 951.00 | | 707 951.00 | 707 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 373.00 | 93 554.00 | 1 367 818.00 | 1 461 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DH Report à nouveau | | -16 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 484.00 | 75 788.00 | | 103 484.00 |
DL TOTAL (I) | 196 172.00 | 92 688.00 | | 196 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 181.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 589.00 | 580 589.00 | | 668 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 984.00 | 317 167.00 | | 345 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 706.00 | 125 355.00 | | 126 706.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | 7 579.00 | | 8 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 338.00 | 16 753.00 | | 21 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 646.00 | 1 047 624.00 | | 1 171 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 818.00 | 1 143 512.00 | | 1 367 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 646.00 | 1 047 624.00 | | 1 171 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 181.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 552 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 552 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 631.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 2 119.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 017.00 | 2 216 811.00 | | 2 626 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 533.00 | 2 141 022.00 | | 2 522 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 484.00 | 75 788.00 | | 103 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 883.00 | | 274 082.00 | 479 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 753 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 107 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 063.00 | | 248 049.00 | 366 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 831.00 | | 20 965.00 | 86 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | 5 068.00 | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 676.00 | 10 311.00 | 542.00 | 71 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 1 060.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 203.00 | 9 251.00 | 542.00 | 69 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 310.00 | | 3 200.00 | 15 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 984.00 | 345 984.00 | | 345 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 265 013.00 | 265 013.00 | | 265 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 668 589.00 | 668 589.00 | | 668 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 283.00 | 416 335.00 | 19 948.00 | 436 283.00 |
VW T.V.A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 646.00 | 1 171 646.00 | | 1 171 646.00 |