| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 931.00 | 853 334.00 | 1 597.00 | 854 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 741.00 | 491 741.00 | | 491 741.00 |
AP Constructions | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 863.00 | 4 584 731.00 | 261 131.00 | 4 845 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 179.00 | 1 561 732.00 | 311 446.00 | 1 873 179.00 |
BF Prêts | 419 338.00 | 44 126.00 | 375 212.00 | 419 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 601 578.00 | 20 848 966.00 | 5 752 611.00 | 26 601 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419 774.00 | 3 075 185.00 | 5 344 589.00 | 8 419 774.00 |
BN En cours de production de biens | 918 665.00 | | 918 665.00 | 918 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 179.00 | 465 253.00 | 1 030 925.00 | 1 496 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 659.00 | 288 136.00 | 3 599 523.00 | 3 887 659.00 |
BZ Autres créances | 1 304 457.00 | | 1 304 457.00 | 1 304 457.00 |
CF Disponibilités | 2 927 088.00 | | 2 927 088.00 | 2 927 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 821.00 | | 213 821.00 | 213 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 277 609.00 | 3 828 575.00 | 15 449 033.00 | 19 277 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 959 117.00 | 24 677 541.00 | 21 281 575.00 | 45 959 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 106 775.00 | 13 310 190.00 | 4 796 585.00 | 18 106 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 167 545.00 | 4 800 000.00 | | 5 167 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
DG Autres réserves | 7 261 663.00 | 7 261 663.00 | | 7 261 663.00 |
DH Report à nouveau | -6 663 495.00 | -6 200 360.00 | | -6 663 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 112.00 | -463 134.00 | | -710 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 520.00 | 5 956 536.00 | | 5 702 520.00 |
DP Provisions pour risques | 468 629.00 | 707 596.00 | | 468 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 467 486.00 | 1 409 424.00 | | 1 467 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 116.00 | 2 117 021.00 | | 1 936 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 2 714.00 | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 197.00 | 266 628.00 | | 294 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 250.00 | 4 924 131.00 | | 5 045 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 630.00 | 2 311 014.00 | | 2 105 630.00 |
EA Autres dettes | 3 023 074.00 | 1 980 534.00 | | 3 023 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 097 334.00 | 2 894 996.00 | | 3 097 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567 472.00 | 12 380 019.00 | | 13 567 472.00 |
ED (V) | 75 466.00 | 51 419.00 | | 75 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 281 575.00 | 20 504 997.00 | | 21 281 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 2 714.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 305 317.00 | | 22 305 317.00 | 22 305 317.00 |
FG Production vendue services | 2 568 119.00 | | 2 568 119.00 | 2 568 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 873 436.00 | | 24 873 436.00 | 24 873 436.00 |
FM Production stockée | | | -159 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 326 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 741 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 520 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 089 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 256.00 | |
GE Autres charges | | | 26 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 591 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 66 885.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 964.00 | 2 013.00 | | 17 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 970 999.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163.00 | 1 039 898.00 | | 33 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 405.00 | 1 037 751.00 | | 15 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 803.00 | 3 712.00 | | 8 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 209.00 | 1 041 463.00 | | 24 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 954.00 | -1 565.00 | | 8 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 581.00 | -198 367.00 | | -302 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 945 047.00 | 29 810 915.00 | | 28 945 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 655 160.00 | 30 274 050.00 | | 29 655 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 112.00 | -463 134.00 | | -710 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 047 000.00 | | 1 583 000.00 | 25 047 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 849 000.00 | | 1 258 000.00 | 16 849 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 426 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 26 602 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 107 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 721 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 000.00 | | 295 000.00 | 6 436 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 000.00 | | 30 000.00 | 414 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 788 000.00 | 2 021 000.00 | 3 000.00 | 18 788 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 566 000.00 | 1 745 000.00 | | 11 566 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 000.00 | 3 000.00 | | 1 342 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877 000.00 | 273 000.00 | 3 000.00 | 5 877 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 000.00 | 192 000.00 | 373 000.00 | 2 117 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 872 000.00 | 966 000.00 | 1 298 000.00 | 3 872 000.00 |
6T Sur comptes clients | 851 000.00 | 10 000.00 | 573 000.00 | 851 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759 000.00 | 984 000.00 | 1 871 000.00 | 4 759 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876 000.00 | 1 176 000.00 | 2 244 000.00 | 6 876 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097 000.00 | 2 512 000.00 | 585 000.00 | 3 097 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 000.00 | | | 3 433 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 |
VP Divers | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 000.00 | 5 832 000.00 | | 5 832 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273 000.00 | 12 688 000.00 | 585 000.00 | 13 273 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |