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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 715.00 | 13 423.00 | 60 292.00 | 73 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 807.00 | 72 774.00 | 3 033.00 | 75 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 446.00 | 295 939.00 | 599 507.00 | 895 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 231.00 | 382 136.00 | 703 095.00 | 1 085 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 1 050 152.00 | 56 227.00 | 993 925.00 | 1 050 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 708.00 | 42 678.00 | 843 030.00 | 885 708.00 |
BZ Autres créances | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
CF Disponibilités | 298 449.00 | | 298 449.00 | 298 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 257.00 | 98 905.00 | 2 338 352.00 | 2 437 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 488.00 | 481 041.00 | 3 041 447.00 | 3 522 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 649.00 | 418 098.00 | | 646 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 080.00 | 228 551.00 | | 204 080.00 |
DL TOTAL (I) | 960 729.00 | 756 649.00 | | 960 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 293.00 | 380 840.00 | | 760 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 308.00 | 234 863.00 | | 280 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 400.00 | 1 100 758.00 | | 577 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 204.00 | 224 088.00 | | 190 204.00 |
EA Autres dettes | 272 513.00 | 311 204.00 | | 272 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 718.00 | 2 251 753.00 | | 2 080 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 447.00 | 3 015 283.00 | | 3 041 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 696.00 | 1 895 323.00 | | 1 435 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 213.00 | 1 316.00 | 3 281 529.00 | 3 280 213.00 |
FG Production vendue services | 1 272 217.00 | 1 540.00 | 1 273 757.00 | 1 272 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 430.00 | 2 856.00 | 4 555 286.00 | 4 552 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 709.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 657.00 | 25 652.00 | | 29 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 881.00 | 20 000.00 | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | 21 867.00 | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 881.00 | 27 791.00 | | 6 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 386.00 | 41 049.00 | | 42 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 056.00 | 4 895 689.00 | | 4 660 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 976.00 | 4 667 138.00 | | 4 455 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 080.00 | 228 551.00 | | 204 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 145.00 | 266 368.00 | | 284 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 251.00 | | 405 645.00 | 793 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 881.00 | 40 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 601.00 | 75 064.00 | 1 085 231.00 | 38 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | 68 183.00 | 971 253.00 | 38 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | 60 625.00 | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 017.00 | | 329 020.00 | 749 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 144.00 | | 16 000.00 | 31 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 466.00 | 101 853.00 | 68 183.00 | 348 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | 333.00 | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 376.00 | 101 520.00 | 68 183.00 | 335 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 209.00 | 56 227.00 | 64 209.00 | 64 209.00 |
6T Sur comptes clients | 32 374.00 | 11 482.00 | 1 178.00 | 32 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 583.00 | 67 709.00 | 65 387.00 | 96 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 464.00 | 67 709.00 | 72 268.00 | 103 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 709.00 | 65 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 400.00 | 577 400.00 | | 577 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 513.00 | 272 513.00 | | 272 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 878 345.00 | 878 345.00 | | 878 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VC Groupe et associés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 832.00 | 114 810.00 | 520 216.00 | 759 832.00 |
VI Groupe et associés | 273 957.00 | 273 957.00 | | 273 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 333.00 | | | 426 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 333.00 | 1 120 333.00 | | 1 120 333.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 718.00 | 1 435 696.00 | 520 216.00 | 2 080 718.00 |