| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 283.00 | 138 475.00 | 12 808.00 | 151 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 679.00 | 39 497.00 | 182.00 | 39 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 678.00 | 121 026.00 | 21 652.00 | 142 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 766.00 | 299 585.00 | 36 181.00 | 335 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 680.00 | 299 585.00 | 103 094.00 | 402 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -53 691.00 | -39 196.00 | | -53 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 423.00 | -14 495.00 | | -69 423.00 |
DL TOTAL (I) | -83 860.00 | -14 437.00 | | -83 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 342.00 | 102 341.00 | | 149 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 5 546.00 | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 365.00 | 25 033.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 954.00 | 133 803.00 | | 186 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 094.00 | 119 366.00 | | 103 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 996.00 | 213 899.00 | | 124 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 418.00 | 228 394.00 | | 194 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 423.00 | -14 495.00 | | -69 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 161.00 | | 25 605.00 | 310 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 035.00 | | 25 605.00 | 308 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 457.00 | 15 128.00 | | 284 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 394.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 265.00 | 14 734.00 | | 284 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
UX Autres créances clients | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 3 960.00 | 10 075.00 | 14 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VP Divers | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 954.00 | 176 879.00 | 10 075.00 | 186 954.00 |