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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 260.00 | 4 538.00 | 14 722.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 904.00 | 490 669.00 | 85 235.00 | 575 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 195.00 | 495 207.00 | 214 989.00 | 710 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356 713.00 | 19 320.00 | 6 337 394.00 | 6 356 713.00 |
BZ Autres créances | 1 147 407.00 | | 1 147 407.00 | 1 147 407.00 |
CF Disponibilités | 1 130 598.00 | | 1 130 598.00 | 1 130 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 803 356.00 | 19 320.00 | 8 784 036.00 | 8 803 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 055.00 | 514 526.00 | 9 002 529.00 | 9 517 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
DL TOTAL (I) | 738 756.00 | | | 738 756.00 |
DP Provisions pour risques | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 423.00 | | | 1 311 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 477.00 | | | 4 711 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 725.00 | | | 1 841 725.00 |
EA Autres dettes | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 571.00 | | | 8 137 571.00 |
ED (V) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 529.00 | | | 9 002 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 137 571.00 | | | 8 137 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 341.00 | 34 038 973.00 | 36 245 314.00 | 2 206 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 341.00 | 34 038 973.00 | 36 245 314.00 | 2 206 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 266 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 763 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 254 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 478.00 | | | 1 001 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 409.00 | | | 1 112 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 054.00 | | | 1 010 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 054.00 | | | 1 010 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 381 060.00 | | | 37 381 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 282 032.00 | | | 37 282 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 690.00 | 13 682.00 | 24 823.00 | 671 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 109.00 | 5 232.00 | 5 563.00 | 565 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 581.00 | 8 450.00 | | 106 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 321.00 | 36 886.00 | | 458 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 321.00 | 32 348.00 | | 458 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 345.00 | 3 504.00 | 1 004 154.00 | 1 124 345.00 |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | | 2 521.00 | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 841.00 | | 2 521.00 | 21 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 186.00 | 3 504.00 | 1 006 675.00 | 1 146 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | 5 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 001 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 477.00 | 4 711 477.00 | | 4 711 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 867.00 | 472 867.00 | | 472 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 589.00 | 665 589.00 | | 665 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 031.00 | | 1 150.00 | 115 031.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 713.00 | 6 356 713.00 | | 6 356 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VB T. V. A. | 968 949.00 | 968 949.00 | | 968 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 423.00 | 1 311 423.00 | | 1 311 423.00 |
VP Divers | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 927.00 | 655 927.00 | | 655 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 787 788.00 | 7 672 757.00 | 115 031.00 | 7 787 788.00 |
VW T.V.A. | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 571.00 | 8 137 571.00 | | 8 137 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |