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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AN Terrains | 195 321.00 | 135 138.00 | 60 183.00 | 195 321.00 |
AP Constructions | 357 760.00 | 208 322.00 | 149 438.00 | 357 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 727.00 | 763 281.00 | 719 445.00 | 1 482 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 040.00 | 371 859.00 | 68 180.00 | 440 040.00 |
AX Avances et acomptes | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 732.00 | 1 586 016.00 | 1 158 717.00 | 2 744 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106 086.00 | | 2 106 086.00 | 2 106 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 422 093.00 | | 1 422 093.00 | 1 422 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 421.00 | 73 433.00 | 616 988.00 | 690 421.00 |
BZ Autres créances | 445 942.00 | | 445 942.00 | 445 942.00 |
CF Disponibilités | 496 858.00 | | 496 858.00 | 496 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 264.00 | 73 433.00 | 5 129 831.00 | 5 203 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 996.00 | 1 659 449.00 | 6 288 548.00 | 7 947 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 88 971.00 | 38 029.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DG Autres réserves | 998 493.00 | | | 998 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 670.00 | | | 2 643 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 980.00 | | | 1 326 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 707.00 | | | 1 878 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 878.00 | | | 3 644 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 548.00 | | | 6 288 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 912.00 | | | 3 013 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 728.00 | 65 956.00 | 1 243 684.00 | 1 177 728.00 |
FD Production vendue biens | 6 720 616.00 | 1 443 269.00 | 8 163 885.00 | 6 720 616.00 |
FG Production vendue services | 180 212.00 | 9 761.00 | 189 973.00 | 180 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 555.00 | 1 518 986.00 | 9 597 541.00 | 8 078 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 422 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 122 279.00 | | | 11 122 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803 109.00 | | | 10 803 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 642.00 | | 643 117.00 | 2 436 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 872.00 | 156 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 027.00 | 2 744 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 154.00 | 2 569 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 050.00 | | 615 470.00 | 2 254 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 148.00 | | 27 647.00 | 164 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 288.00 | 235 974.00 | 95 218.00 | 1 356 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 845.00 | 235 974.00 | 95 218.00 | 1 337 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
6T Sur comptes clients | 52 124.00 | 24 260.00 | 2 951.00 | 52 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 557.00 | 33 798.00 | 10 951.00 | 139 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 827.00 | 33 798.00 | 22 221.00 | 150 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 707.00 | 1 878 707.00 | | 1 878 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 600 114.00 | 600 114.00 | | 600 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
VB T. V. A. | 279 652.00 | 279 652.00 | | 279 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 980.00 | 696 014.00 | 630 966.00 | 1 326 980.00 |
VI Groupe et associés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 976.00 | 1 084 279.00 | 119 697.00 | 1 203 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 878.00 | 3 013 912.00 | 630 966.00 | 3 644 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
ST Autres comptes | 1 680 355.00 | | | 1 680 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175 246.00 | | | 1 175 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 284.00 | | | 922 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 602.00 | | | 1 124 602.00 |
ZE Dividendes | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 976 740.00 | | | 2 976 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |