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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 969.00 | 46 152.00 | 167 817.00 | 213 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 405.00 | 132 247.00 | 84 158.00 | 216 405.00 |
BF Prêts | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 836.00 | 481 484.00 | 299 352.00 | 780 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 007.00 | | 821 007.00 | 821 007.00 |
BZ Autres créances | 316 696.00 | | 316 696.00 | 316 696.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 777.00 | | 1 153 777.00 | 1 153 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 613.00 | 481 484.00 | 1 453 129.00 | 1 934 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 012.00 | -1 658 693.00 | | -1 304 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 988.00 | 354 681.00 | | 276 988.00 |
DL TOTAL (I) | 281 688.00 | 4 700.00 | | 281 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 409.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 814.00 | 52 503.00 | | 82 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 814.00 | 111 912.00 | | 82 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 068.00 | 465 867.00 | | 188 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 703.00 | 127 940.00 | | 87 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 179.00 | 745 520.00 | | 699 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
EA Autres dettes | 100 102.00 | 279 153.00 | | 100 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 627.00 | 1 618 480.00 | | 1 088 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 129.00 | 1 735 091.00 | | 1 453 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 461.00 | 609 388.00 | 3 864 849.00 | 3 255 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 461.00 | 609 388.00 | 3 864 849.00 | 3 255 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 311.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 48 089.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 151.00 | 48 089.00 | | 183 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 151.00 | 47 137.00 | | 183 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | -635.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 875.00 | 4 304 153.00 | | 4 113 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 888.00 | 3 949 472.00 | | 3 836 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 988.00 | 354 681.00 | | 276 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 781.00 | | 221 054.00 | 559 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 805.00 | | 143 248.00 | 373 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 506.00 | | 63 899.00 | 152 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 470.00 | | 13 908.00 | 33 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 359.00 | 67 124.00 | | 414 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 084.00 | 46 152.00 | | 303 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | 20 972.00 | | 111 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 912.00 | 30 311.00 | 59 409.00 | 111 912.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 112.00 | 30 311.00 | 60 609.00 | 113 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 311.00 | 60 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 225.00 | 299 225.00 | | 299 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 122.00 | 212 122.00 | | 212 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UP Prêts | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 747.00 | 5 512.00 | 23 235.00 | 28 747.00 |
UX Autres créances clients | 821 007.00 | 821 007.00 | | 821 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VC Groupe et associés | 279 725.00 | 66 904.00 | 212 821.00 | 279 725.00 |
VI Groupe et associés | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 081.00 | 940 394.00 | 254 687.00 | 1 195 081.00 |
VW T.V.A. | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 627.00 | 1 088 627.00 | | 1 088 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |