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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714 962.00 | 714 962.00 | | 714 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 467.00 | 584 924.00 | 251 544.00 | 836 467.00 |
AP Constructions | 31 578.00 | 14 976.00 | 16 602.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 510.00 | 299 912.00 | 109 598.00 | 409 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 838.00 | 184 554.00 | 906 284.00 | 1 090 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 744.00 | 5 183.00 | 21 561.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 928.00 | 5 620 748.00 | 1 936 180.00 | 7 556 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604 517.00 | 981 772.00 | 6 622 745.00 | 7 604 517.00 |
BZ Autres créances | 1 752 023.00 | | 1 752 023.00 | 1 752 023.00 |
CF Disponibilités | 1 913 116.00 | | 1 913 116.00 | 1 913 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671 474.00 | 1 070 841.00 | 19 600 633.00 | 20 671 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 228 402.00 | 6 691 589.00 | 21 536 813.00 | 28 228 402.00 |
CU Autres participations | 3 297 280.00 | 1 401 622.00 | 1 895 658.00 | 3 297 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 972.00 | 2 628 358.00 | | 2 628 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 661.00 | 350 615.00 | | 356 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 455.00 | 7 324 837.00 | | 7 927 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 255.00 | 156 801.00 | | 25 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 060.00 | 315 627.00 | | 208 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 283.00 | 3 308 631.00 | | 5 043 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 729.00 | 6 830 409.00 | | 6 447 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 383.00 | 239 194.00 | | 215 383.00 |
EA Autres dettes | 2 062 771.00 | 1 981 333.00 | | 2 062 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 553 783.00 | 12 120 373.00 | | 13 553 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 536 813.00 | 19 610 680.00 | | 21 536 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 241 834.00 | 10 831 773.00 | | 12 241 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925 012.00 | 1 495 381.00 | | 1 925 012.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 033.00 | -4 730.00 | | 3 033.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 924 422.00 | 6 329 567.00 | | 6 924 422.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 320.00 | 8 669.00 | | 30 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 519 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 856 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 375 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 741 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 887 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 506.00 | |
GE Autres charges | | | 135 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 497 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 14 981.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 893.00 | 14 981.00 | | 13 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 928.00 | -148 106.00 | | 35 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 671.00 | -309 196.00 | | -306 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 377.00 | 1 553 705.00 | | 1 583 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 716.00 | 1 203 090.00 | | 1 226 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 661.00 | 350 615.00 | | 356 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 965 182.00 | 838 244.00 | | 965 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 965 182.00 | 838 244.00 | | 965 182.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 478.00 | 10 854.00 | | 23 478.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 941 704.00 | 827 390.00 | | 941 704.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 589.00 | | 113 476.00 | 5 979 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 538.00 | 4 414 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 648.00 | 5 692 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 110.00 | 441 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 204.00 | | 52 263.00 | 784 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 769.00 | | 54 429.00 | 410 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784 616.00 | | 6 784.00 | 4 784 616.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 850.00 | 125 863.00 | 15 902.00 | 789 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 742.00 | 84 181.00 | | 500 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 108.00 | 41 682.00 | 15 902.00 | 289 108.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 359.00 | | | 1 591 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 359.00 | | | 1 591 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 838.00 | | 1 090 838.00 | 1 090 838.00 |
UX Autres créances clients | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 180.00 | 106 143.00 | 93 037.00 | 199 180.00 |
VI Groupe et associés | 185 836.00 | 185 836.00 | | 185 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 913.00 | 501 075.00 | 1 090 838.00 | 1 591 913.00 |
VW T.V.A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 029.00 | 565 992.00 | 93 037.00 | 659 029.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |