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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 637.00 | 257 004.00 | 198 632.00 | 455 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 168.00 | 144 303.00 | 13 865.00 | 158 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 376.00 | 411 654.00 | 238 722.00 | 650 376.00 |
BT Marchandises | 274 455.00 | | 274 455.00 | 274 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 669.00 | | 727 669.00 | 727 669.00 |
BZ Autres créances | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CF Disponibilités | 291 210.00 | | 291 210.00 | 291 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 580.00 | | 1 447 580.00 | 1 447 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 957.00 | 411 654.00 | 1 686 302.00 | 2 097 957.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 776 870.00 | 588 335.00 | | 776 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 314.00 | 278 535.00 | | 402 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 385.00 | 894 070.00 | | 1 206 385.00 |
DP Provisions pour risques | 25 620.00 | 35 260.00 | | 25 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 620.00 | 35 260.00 | | 25 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 064.00 | 154 834.00 | | 105 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 275.00 | 150 577.00 | | 98 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | 160 887.00 | | 29 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 506.00 | 82 242.00 | | 176 506.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 530.00 | 27 968.00 | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 296.00 | 576 511.00 | | 454 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 302.00 | 1 505 842.00 | | 1 686 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 973.00 | 25 688.00 | 2 741 661.00 | 2 715 973.00 |
FG Production vendue services | 400 044.00 | 554.00 | 400 598.00 | 400 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 017.00 | 26 242.00 | 3 142 259.00 | 3 116 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 384.00 | |
GE Autres charges | | | 18 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 260.00 | 47 850.00 | | 35 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 260.00 | 48 270.00 | | 35 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 620.00 | 35 260.00 | | 25 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 620.00 | 35 260.00 | | 25 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | 13 010.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 058.00 | 124 150.00 | | 152 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 886.00 | 2 717 356.00 | | 3 444 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 571.00 | 2 438 820.00 | | 3 042 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 314.00 | 278 535.00 | | 402 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 374.00 | | 120 122.00 | 697 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 120.00 | 650 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 120.00 | 613 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 803.00 | | 120 122.00 | 660 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 390.00 | 113 384.00 | 167 120.00 | 465 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 043.00 | 113 384.00 | 167 120.00 | 455 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 260.00 | 25 620.00 | 35 260.00 | 35 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 260.00 | 25 620.00 | 35 260.00 | 35 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 620.00 | 35 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 727 669.00 | 727 669.00 | | 727 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 064.00 | 50 224.00 | 54 839.00 | 105 064.00 |
VI Groupe et associés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 540.00 | 835 510.00 | 15 030.00 | 850 540.00 |
VW T.V.A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 157.00 | 380 318.00 | 54 839.00 | 435 157.00 |