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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 8 457.00 | 584.00 | 9 041.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 22 450.00 | 836.00 | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 619.00 | 307 000.00 | 28 619.00 | 335 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 970.00 | 59 114.00 | 15 855.00 | 74 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 941.00 | 401 523.00 | 49 418.00 | 450 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BN En cours de production de biens | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 984.00 | 9 770.00 | 137 213.00 | 146 984.00 |
BZ Autres créances | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 352.00 | 9 770.00 | 386 581.00 | 396 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 293.00 | 411 294.00 | 435 999.00 | 847 293.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
DL TOTAL (I) | 247 735.00 | | | 247 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 999.00 | | | 435 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 281.00 | | 22 660.00 | 454 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 450 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 438 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 453.00 | | 638.00 | 11 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 354.00 | | 22 022.00 | 442 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 615.00 | 21 909.00 | 26 000.00 | 405 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 54.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 211.00 | 21 855.00 | 26 000.00 | 397 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VP Divers | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 278.00 | 194 986.00 | 293.00 | 195 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |