| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AH Fonds commercial | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 551.00 | 96 808.00 | 18 742.00 | 115 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 002.00 | 170 362.00 | 52 641.00 | 223 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 024.00 | 312 904.00 | 247 120.00 | 560 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 305 484.00 | 5 357.00 | 300 127.00 | 305 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 249.00 | 35 027.00 | 259 222.00 | 294 249.00 |
BZ Autres créances | 224 897.00 | | 224 897.00 | 224 897.00 |
CF Disponibilités | 239 685.00 | | 239 685.00 | 239 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 225.00 | 40 384.00 | 1 034 841.00 | 1 075 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 249.00 | 353 288.00 | 1 281 961.00 | 1 635 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 248 704.00 | 243 069.00 | | 248 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 153.00 | 40 635.00 | | 56 153.00 |
DL TOTAL (I) | 330 011.00 | 308 858.00 | | 330 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 547.00 | 19 067.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 124 932.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 602.00 | 551 136.00 | | 677 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 729.00 | 123 168.00 | | 179 729.00 |
EA Autres dettes | 71 632.00 | 65 852.00 | | 71 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 950.00 | 888 195.00 | | 951 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 961.00 | 1 197 053.00 | | 1 281 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 974.00 | 874 651.00 | | 943 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 427.00 | 16 205.00 | 2 368 632.00 | 2 352 427.00 |
FD Production vendue biens | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FG Production vendue services | 829 854.00 | 153.00 | 830 007.00 | 829 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 557.00 | 16 358.00 | 3 200 914.00 | 3 184 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 91 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 028.00 | 12 763.00 | | 25 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 062.00 | 51 804.00 | | 56 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | 19 498.00 | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | 19 498.00 | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 811.00 | 10 128.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 10 128.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | 9 370.00 | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 14 002.00 | | 20 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 950.00 | 2 967 214.00 | | 3 250 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 797.00 | 2 926 579.00 | | 3 194 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 153.00 | 40 635.00 | | 56 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 812.00 | 104 521.00 | | 113 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 636.00 | 17 625.00 | 357.00 | 295 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 892.00 | | 158.00 | 45 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 744.00 | 17 625.00 | 199.00 | 249 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 602.00 | 677 602.00 | | 677 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 547.00 | 5 571.00 | 7 975.00 | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 209.00 | 527 936.00 | 10 273.00 | 538 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 950.00 | 943 974.00 | 7 975.00 | 951 950.00 |