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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 343.00 | | 217 343.00 | 217 343.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 739.00 | 2 804.00 | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | 7 935.00 | | 65 743.00 |
DL TOTAL (I) | 131 482.00 | 65 739.00 | | 131 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 340.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 189.00 | 22 017.00 | | 77 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 729.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 761.00 | 23 086.00 | | 144 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 243.00 | 88 825.00 | | 276 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 761.00 | 23 086.00 | | 144 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 516.00 | 5 748 404.00 | 5 773 920.00 | 25 516.00 |
FG Production vendue services | | 146 203.00 | 146 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 517.00 | 5 894 607.00 | 5 920 124.00 | 25 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 305 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 3 753.00 | | 25 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 615.00 | 554 936.00 | | 5 920 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 872.00 | 547 002.00 | | 5 854 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 743.00 | 7 935.00 | | 65 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 217 343.00 | 217 343.00 | | 217 343.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | 6 484.00 | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 485 144.00 | 49 400.00 | | 485 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 608.00 | 10 752.00 | | 5 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 729.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 729.00 | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 066.00 | 5 758.00 | | 82 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 423.00 | 84 637.00 | | 513 423.00 |