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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | 13 240.00 | 11 545.00 | 24 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 356.00 | 1 250.00 | 8 106.00 | 9 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 062.00 | 192 321.00 | 4 741.00 | 197 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 799.00 | 123 972.00 | 100 827.00 | 224 799.00 |
BF Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 027.00 | 330 782.00 | 160 245.00 | 491 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BN En cours de production de biens | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
BZ Autres créances | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 399 435.00 | | 399 435.00 | 399 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 988.00 | | 714 988.00 | 714 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 015.00 | 330 782.00 | 875 233.00 | 1 206 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 269 970.00 | 203 970.00 | | 269 970.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 287.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 685.00 | 66 008.00 | | 71 685.00 |
DL TOTAL (I) | 528 950.00 | 457 265.00 | | 528 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 971.00 | 131 290.00 | | 105 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 7 299.00 | | 7 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 550.00 | 165 295.00 | | 105 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 728.00 | 121 693.00 | | 103 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 283.00 | 425 578.00 | | 346 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 233.00 | 882 843.00 | | 875 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 982.00 | 319 857.00 | | 79 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 356 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 867.00 | |
FM Production stockée | | | 33 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 5 009.00 | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 099.00 | 5 009.00 | | 25 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 099.00 | 4 719.00 | | 25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 7 530.00 | | 12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 582.00 | 1 497 887.00 | | 1 451 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 897.00 | 1 431 879.00 | | 1 379 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 685.00 | 66 008.00 | | 71 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 053.00 | 12 739.00 | | 15 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 253.00 | | 9 530.00 | 492 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 491 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 431 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 767.00 | | 2 640.00 | 29 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 082.00 | | 6 890.00 | 435 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 529.00 | 36 009.00 | 10 755.00 | 305 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 8 011.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 300.00 | 27 997.00 | 10 755.00 | 300 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UP Prêts | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 721.00 | 25 739.00 | 79 982.00 | 105 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VP Divers | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 724.00 | 161 320.00 | 27 404.00 | 188 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 523.00 | 242 541.00 | 79 982.00 | 322 523.00 |