| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 6 346.00 | 1 500.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 23 244.00 | 2 945.00 | 26 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 157.00 | 29 591.00 | 5 566.00 | 35 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 331.00 | | 516 331.00 | 516 331.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 044.00 | | 451 044.00 | 451 044.00 |
CF Disponibilités | 283 649.00 | | 283 649.00 | 283 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 905.00 | | 1 272 905.00 | 1 272 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 062.00 | 29 591.00 | 1 278 471.00 | 1 308 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 897.00 | 654 897.00 | | 654 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 133.00 | 70 544.00 | | 138 133.00 |
DL TOTAL (I) | 855 175.00 | 787 042.00 | | 855 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 152 580.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 716.00 | 218 549.00 | | 278 716.00 |
EA Autres dettes | | 4 514.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | 20 074.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 296.00 | 395 719.00 | | 423 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 471.00 | 1 182 761.00 | | 1 278 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 604.00 | | 2 195 604.00 | 2 195 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 604.00 | | 2 195 604.00 | 2 195 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 1 063.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 24 063.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 406.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 6 948.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 9 889.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 14 174.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | 12 338.00 | | 38 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 659.00 | 2 542 007.00 | | 2 198 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 526.00 | 2 471 462.00 | | 2 060 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 133.00 | 70 544.00 | | 138 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 41 980.00 | | 8 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 756.00 | | 2 655.00 | 33 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 35 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 34 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | | 2 655.00 | 32 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 783.00 | 2 750.00 | 942.00 | 27 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 2 750.00 | 942.00 | 27 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 516 331.00 | 516 331.00 | | 516 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 223.00 | 531 103.00 | 1 120.00 | 532 223.00 |
VW T.V.A. | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 296.00 | 423 296.00 | | 423 296.00 |