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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
AN Terrains | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 89 105.00 | 42 965.00 | 46 139.00 | 89 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 147.00 | 287 237.00 | 42 909.00 | 330 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 66 672.00 | 11 770.00 | 78 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 890.00 | 411 208.00 | 101 682.00 | 512 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 569.00 | 149 132.00 | 220 437.00 | 369 569.00 |
BN En cours de production de biens | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 415.00 | | 208 415.00 | 208 415.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 371.00 | 149 132.00 | 570 239.00 | 719 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 262.00 | 560 340.00 | 671 921.00 | 1 232 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
DH Report à nouveau | -12 986.00 | -14 010.00 | | -12 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 045.00 | 1 024.00 | | 82 045.00 |
DK Provisions réglementées | 13 590.00 | 12 080.00 | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 426 473.00 | 342 917.00 | | 426 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 26 706.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 171 856.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 101.00 | 170 527.00 | | 170 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 448.00 | 369 090.00 | | 245 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 921.00 | 712 008.00 | | 671 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 090.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 26 706.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 970.00 | | 2 027 970.00 | 2 027 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 970.00 | | 2 027 970.00 | 2 027 970.00 |
FM Production stockée | | | 16 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | 1 510.00 | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 909.00 | 26 334.00 | | -21 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | -24 185.00 | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 504.00 | 1 923 249.00 | | 2 051 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 459.00 | 1 922 225.00 | | 1 969 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 045.00 | 1 024.00 | | 82 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 134.00 | | 53 756.00 | 459 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 187.00 | | 53 599.00 | 444 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 157.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 373.00 | 26 835.00 | | 384 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 041.00 | 26 835.00 | | 370 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 080.00 | 1 510.00 | | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 900.00 | | 4 768.00 | 153 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 980.00 | 1 510.00 | 4 768.00 | 165 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 208 416.00 | 208 416.00 | | 208 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 319.00 | 246 547.00 | 772.00 | 247 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 449.00 | 245 449.00 | | 245 449.00 |