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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 81 490.00 | 2 628.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 585.00 | 43 215.00 | 101 370.00 | 144 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 218.00 | 130 220.00 | 118 998.00 | 249 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
BN En cours de production de biens | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 975.00 | 8 818.00 | 172 156.00 | 180 975.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CF Disponibilités | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 894.00 | 8 818.00 | 664 076.00 | 672 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 112.00 | 139 038.00 | 783 074.00 | 922 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 122.00 | 196 049.00 | | 252 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 023.00 | 146 073.00 | | 94 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 026.00 | 5 926.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 395 171.00 | 392 048.00 | | 395 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 1 450.00 | | 11 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 903.00 | 320 855.00 | | 387 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 074.00 | 712 903.00 | | 783 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 274.00 | 248 224.00 | | 269 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 198.00 | | 1 756 198.00 | 1 756 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 198.00 | | 1 756 198.00 | 1 756 198.00 |
FM Production stockée | | | 3 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 384.00 | | | 1 818 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 361.00 | | | 1 724 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 915.00 | | 91 670.00 | 206 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 367.00 | 249 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 367.00 | 228 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 401.00 | | 91 670.00 | 186 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 628.00 | 21 725.00 | 10 134.00 | 118 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 114.00 | 21 725.00 | 10 134.00 | 113 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 475.00 | 4 408.00 | 1 065.00 | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 4 408.00 | 1 065.00 | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 4 408.00 | 1 065.00 | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 741.00 | 24 623.00 | 48 118.00 | 72 741.00 |
VI Groupe et associés | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VP Divers | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 559.00 | 207 998.00 | 30 562.00 | 238 559.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 392.00 | 269 274.00 | 48 118.00 | 317 392.00 |