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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 553.00 | 32 643.00 | 13 910.00 | 46 553.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 373 151.00 | 335 818.00 | 37 333.00 | 373 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 150.00 | 252 535.00 | 37 615.00 | 290 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 751.00 | 94 460.00 | 22 290.00 | 116 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 934.00 | 715 458.00 | 120 475.00 | 835 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 941.00 | 1 300.00 | 48 641.00 | 49 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 274.00 | | 459 274.00 | 459 274.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CF Disponibilités | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 792.00 | 1 300.00 | 733 492.00 | 734 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 726.00 | 716 758.00 | 853 968.00 | 1 570 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 470 891.00 | | | 470 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 178.00 | | | -53 178.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 563 903.00 | | | 563 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 968.00 | | | 853 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
UX Autres créances clients | 459 274.00 | 459 274.00 | | 459 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 521.00 | 39 242.00 | 47 278.00 | 86 521.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 113.00 | 512 113.00 | | 512 113.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 565.00 | 241 287.00 | 47 278.00 | 288 565.00 |