| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 200.00 | 448.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 907 884.00 | | 7 907 884.00 | 7 907 884.00 |
AP Constructions | 78 754.00 | 2 362.00 | 76 391.00 | 78 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 740.00 | 69 536.00 | 647 204.00 | 716 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 365.00 | 54 968.00 | 378 396.00 | 433 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 684.00 | 127 067.00 | 9 680 617.00 | 9 807 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 189.00 | | 912 189.00 | 912 189.00 |
BZ Autres créances | 1 095 865.00 | | 1 095 865.00 | 1 095 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 959 041.00 | | 2 959 041.00 | 2 959 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 009.00 | | 5 110 009.00 | 5 110 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 917 693.00 | 127 067.00 | 14 790 625.00 | 14 917 693.00 |
CU Autres participations | 666 988.00 | | 666 988.00 | 666 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DG Autres réserves | 1 176 142.00 | 1 139 592.00 | | 1 176 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 419.00 | 196 708.00 | | 1 211 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 322.00 | 3 098 060.00 | | 4 149 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863 061.00 | 122 708.00 | | 8 863 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 087.00 | 35 159.00 | | 288 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 739.00 | 129 117.00 | | 1 024 739.00 |
EA Autres dettes | 41 248.00 | 194 947.00 | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 641 304.00 | 481 931.00 | | 10 641 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 790 626.00 | 3 579 993.00 | | 14 790 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 346 985.00 | 481 931.00 | | 10 346 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 866 951.00 | | 15 866 951.00 | 15 866 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 866 951.00 | | 15 866 951.00 | 15 866 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 985 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 188 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 647.00 | |
GE Autres charges | | | 93 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 307 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 421.00 | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 273.00 | 723 479.00 | | 1 106 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 362.00 | 723 900.00 | | 1 110 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 23 909.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 450.00 | 349 546.00 | | 1 096 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 370.00 | 373 455.00 | | 1 104 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | 350 445.00 | | 5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 252.00 | -9 365.00 | | -4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 625 779.00 | 8 668 015.00 | | 17 625 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 360.00 | 8 471 306.00 | | 16 414 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 419.00 | 196 709.00 | | 1 211 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 826.00 | | 7 261 328.00 | 2 555 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 470.00 | 670 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 9 807 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 908 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 526.00 | | 6 029 006.00 | 1 879 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 299.00 | | 3 464.00 | 676 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 087.00 | 288 087.00 | | 288 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 851.00 | 391 851.00 | | 391 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 541.00 | 459 541.00 | | 459 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 912 189.00 | 912 189.00 | | 912 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 263.00 | | 5 262.00 |
VC Groupe et associés | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 503.00 | 128 184.00 | 232 052.00 | 422 503.00 |
VI Groupe et associés | 863 061.00 | 8 863 061.00 | | 863 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 667.00 | | | 437 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VP Divers | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 275.00 | 784 275.00 | | 784 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 273.00 | 2 150 968.00 | 3 305.00 | 2 154 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 641 304.00 | 10 346 985.00 | 232 052.00 | 10 641 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |