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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 519.00 | 86 256.00 | 201 263.00 | 287 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 750.00 | 2 281 375.00 | 59 375.00 | 2 340 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 369.00 | 185 032.00 | 157 336.00 | 342 369.00 |
BF Prêts | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 636.00 | 2 563 963.00 | 430 674.00 | 2 994 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
BZ Autres créances | 1 942 837.00 | | 1 942 837.00 | 1 942 837.00 |
CF Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 203.00 | | 2 234 203.00 | 2 234 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 839.00 | 2 563 963.00 | 2 664 876.00 | 5 228 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DH Report à nouveau | 767 394.00 | | | 767 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 839.00 | | | 2 216 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
EA Autres dettes | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 038.00 | | | 279 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 876.00 | | | 2 664 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 038.00 | | | 279 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
FG Production vendue services | 51 157.00 | 1 239 392.00 | 1 290 549.00 | 51 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 189.00 | 1 239 392.00 | 1 299 580.00 | 60 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 703.00 | | | 1 301 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 665.00 | | | 1 138 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 417.00 | | 277 818.00 | 2 882 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 639.00 | 1 960.00 | 2 994 636.00 | 163 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 639.00 | | 2 683 119.00 | 163 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 940.00 | | 277 818.00 | 2 568 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 124.00 | 87 839.00 | | 2 476 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 803.00 | 28 752.00 | | 68 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 321.00 | 59 087.00 | | 2 407 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 11 000.00 | | 158 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UP Prêts | 12 699.00 | 1 755.00 | 10 944.00 | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 495.00 | 1 931 495.00 | | 1 931 495.00 |
VI Groupe et associés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 706.00 | 2 131 762.00 | 10 944.00 | 2 142 706.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 038.00 | 279 038.00 | | 279 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 171.00 | | | 374 171.00 |