| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 888.00 | | 9 623 888.00 | 9 623 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 2 520 424.00 | | 2 520 424.00 | 2 520 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 474.00 | | 2 520 474.00 | 2 520 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 144 362.00 | | 12 144 362.00 | 12 144 362.00 |
CU Autres participations | 9 623 888.00 | | 9 623 888.00 | 9 623 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 559 680.00 | 9 559 680.00 | | 9 559 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 890.00 | 54 422.00 | | 97 890.00 |
DH Report à nouveau | 859 260.00 | 33 360.00 | | 859 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 592.00 | 869 368.00 | | 1 604 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 121 422.00 | 10 516 830.00 | | 12 121 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 860.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 955 968.00 | | 18 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 940.00 | 960 836.00 | | 22 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 144 362.00 | 11 477 666.00 | | 12 144 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 960 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 224.00 | 874 494.00 | | 1 628 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 632.00 | 5 126.00 | | 23 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 592.00 | 869 368.00 | | 1 604 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 826.00 | | 500 070.00 | 9 123 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 9 623 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 9 623 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123 826.00 | | 500 070.00 | 9 123 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |