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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 313 395.00 | 127 289.00 | 186 106.00 | 313 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 747.00 | 112 067.00 | 10 680.00 | 122 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 153.00 | 299 508.00 | 72 645.00 | 372 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 182.00 | 542 847.00 | 464 335.00 | 1 007 182.00 |
BN En cours de production de biens | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BT Marchandises | 1 661 029.00 | 48 575.00 | 1 612 454.00 | 1 661 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 970.00 | 31 752.00 | 955 219.00 | 986 970.00 |
BZ Autres créances | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CF Disponibilités | 189 680.00 | | 189 680.00 | 189 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 761.00 | 80 327.00 | 2 971 435.00 | 3 051 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 943.00 | 623 174.00 | 3 435 769.00 | 4 058 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 280 525.00 | 280 221.00 | | 280 525.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 703.00 | 81 304.00 | | 81 703.00 |
DL TOTAL (I) | 758 507.00 | 757 804.00 | | 758 507.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 967.00 | 708 481.00 | | 1 470 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 901.00 | 37 128.00 | | 76 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 129.00 | 763 850.00 | | 752 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 652.00 | 236 291.00 | | 252 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 060.00 | | |
EA Autres dettes | 30 745.00 | 50 652.00 | | 30 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 652 262.00 | 1 808 162.00 | | 2 652 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 769.00 | 2 590 966.00 | | 3 435 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 713.00 | 569 583.00 | | 1 374 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 139.00 | | 37 841.00 | 990 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 459.00 | 84 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 798.00 | 1 007 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 808 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 764.00 | | 24 870.00 | 788 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 392.00 | | 12 971.00 | 87 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 734.00 | 60 047.00 | 1 934.00 | 484 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 863.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 613.00 | 59 184.00 | 1 934.00 | 481 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 218.00 | | 19 643.00 | 68 218.00 |
6T Sur comptes clients | 24 373.00 | 9 069.00 | 1 690.00 | 24 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 591.00 | 9 069.00 | 21 333.00 | 92 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 591.00 | 9 069.00 | 21 333.00 | 117 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 069.00 | 21 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 129.00 | 752 129.00 | | 752 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
UX Autres créances clients | 948 899.00 | 948 899.00 | | 948 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
VB T. V. A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 598.00 | 1 378 598.00 | | 1 378 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 369.00 | 39 515.00 | 52 854.00 | 92 369.00 |
VI Groupe et associés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 080.00 | 1 147 323.00 | 119 757.00 | 1 267 080.00 |
VW T.V.A. | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 394.00 | 2 530 540.00 | 52 854.00 | 2 583 394.00 |