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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 362.00 | | 461 362.00 | 461 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 677.00 | | 1 403 677.00 | 1 403 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 232.00 | | 1 459 232.00 | 1 459 232.00 |
CU Autres participations | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DG Autres réserves | 254 868.00 | | | 254 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 469.00 | | | 1 253 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 232.00 | | | 1 459 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 581.00 | | 343 581.00 | 343 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 581.00 | | 343 581.00 | 343 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 034.00 | | | 454 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 236.00 | | 162 441.00 | 1 241 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 236.00 | | 162 441.00 | 741 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 363.00 | | 461 363.00 | 461 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 971.00 | 21 608.00 | 461 363.00 | 482 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 763.00 | 205 763.00 | | 205 763.00 |