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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 069.00 | 251.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 978.00 | 202 742.00 | 193 236.00 | 395 978.00 |
040 Immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 853.00 | 203 811.00 | 225 042.00 | 428 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
060 Stock marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
084 Disponibilités | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
110 Total général Actif | 604 744.00 | 203 811.00 | 400 933.00 | 604 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712 063.00 | 642 975.00 | | 712 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 583.00 | 16 044.00 | | 14 583.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 138.00 | 659 019.00 | | 727 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 503.00 | 400 579.00 | | 456 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 454.00 | -1 241.00 | | -1 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 455.00 | 3 338.00 | | 1 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | -139.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 114 144.00 | 106 147.00 | | 114 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | 9 320.00 | | 10 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 758.00 | 72 401.00 | | 70 758.00 |
252 Charges sociales | 21 556.00 | 24 211.00 | | 21 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 415.00 | 32 974.00 | | 39 415.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 50.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 322.00 | 647 639.00 | | 713 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 816.00 | 11 380.00 | | 13 816.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | 545.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 750.00 | 1 856.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 4 232.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 163.00 | 487.00 | | -2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 651.00 | 23 850.00 | | 13 651.00 |