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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 481.00 | 55 224.00 | 58 256.00 | 113 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 761 922.00 | | 6 761 922.00 | 6 761 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 858.00 | 79 949.00 | 7 752 909.00 | 7 832 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 089.00 | | 291 089.00 | 291 089.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CF Disponibilités | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 826.00 | | 367 826.00 | 367 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 684.00 | 79 949.00 | 8 120 735.00 | 8 200 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
CU Autres participations | 932 731.00 | | 932 731.00 | 932 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 779 212.00 | 6 299 514.00 | | 6 779 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 214.00 | 529 698.00 | | 507 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 836 427.00 | 7 379 212.00 | | 7 836 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 287.00 | 52 893.00 | | 191 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 25 040.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 706.00 | 116 569.00 | | 91 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 308.00 | 195 252.00 | | 284 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 735.00 | 7 574 465.00 | | 8 120 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 022.00 | 195 252.00 | | 93 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 287.00 | | | 191 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 574.00 | | 672 574.00 | 672 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 574.00 | | 672 574.00 | 672 574.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 685.00 | 9 226.00 | | 41 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 388.00 | 708 188.00 | | 706 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 174.00 | 178 490.00 | | 199 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 214.00 | 529 698.00 | | 507 214.00 |