| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
AP Constructions | 425 750.00 | 256 927.00 | 168 822.00 | 425 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483 376.00 | 2 620 993.00 | 1 862 383.00 | 4 483 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 091.00 | | 703 091.00 | 703 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 695.00 | 2 877 920.00 | 2 828 775.00 | 5 706 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 418.00 | 233 899.00 | 1 786 519.00 | 2 020 418.00 |
BZ Autres créances | 454 165.00 | | 454 165.00 | 454 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 083.00 | 233 899.00 | 2 245 184.00 | 2 479 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 778.00 | 3 111 819.00 | 5 073 958.00 | 8 185 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -406 135.00 | -383 417.00 | | -406 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 251.00 | -22 718.00 | | -245 251.00 |
DK Provisions réglementées | 585 849.00 | 488 740.00 | | 585 849.00 |
DL TOTAL (I) | -55 393.00 | 92 748.00 | | -55 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 262.00 | 4 520 396.00 | | 3 539 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 534.00 | 1 932 298.00 | | 802 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 467.00 | 270 042.00 | | 266 467.00 |
EA Autres dettes | 347 275.00 | 342 692.00 | | 347 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 814.00 | 283 992.00 | | 173 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 352.00 | 7 349 794.00 | | 5 129 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 958.00 | 7 442 542.00 | | 5 073 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 801 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 801 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 490.00 | 97 109.00 | | 132 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 490.00 | -97 109.00 | | -132 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 5 929.00 | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 342.00 | 4 811 294.00 | | 4 860 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 593.00 | 4 834 012.00 | | 5 105 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 251.00 | -22 718.00 | | -245 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 629.00 | | 1 518.00 | 5 793 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 453.00 | 5 706 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 453.00 | 5 003 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 539.00 | | 1 518.00 | 5 090 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 091.00 | | | 703 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 945.00 | 497 047.00 | 53 072.00 | 2 433 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 945.00 | 497 047.00 | 53 072.00 | 2 433 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 534.00 | 802 534.00 | | 802 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 467.00 | 266 467.00 | | 266 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 275.00 | 347 275.00 | | 347 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 091.00 | | 703 091.00 | 703 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 418.00 | 2 020 418.00 | | 2 020 418.00 |
VB T. V. A. | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VC Groupe et associés | 243 440.00 | 243 440.00 | | 243 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 753.00 | 3 308 753.00 | | 3 308 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 173.00 | 2 479 083.00 | 2 479 083.00 | 3 182 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 352.00 | 4 898 842.00 | | 5 129 352.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |