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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 727.00 | 80 774.00 | 2 952.00 | 83 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 293.00 | 80 774.00 | 448 518.00 | 529 293.00 |
BN En cours de production de biens | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 562.00 | | 149 562.00 | 149 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 855.00 | 80 774.00 | 598 080.00 | 678 855.00 |
CU Autres participations | 212 685.00 | | 212 685.00 | 212 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 033.00 | | | 568 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 196.00 | | | -121 196.00 |
DL TOTAL (I) | 476 837.00 | | | 476 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 080.00 | | | 598 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 196.00 | | | -121 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 793.00 | | 10 000.00 | 523 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 445 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 529 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 066.00 | | 10 000.00 | 440 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 785.00 | 4 989.00 | | 75 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 785.00 | 4 989.00 | | 75 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 840.00 | 9 958.00 | 232 881.00 | 242 840.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 244.00 | 35 930.00 | 85 313.00 | 121 244.00 |