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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 17 875.00 | 371.00 | 18 245.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 9 108.00 | 4 461.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 212.00 | 282 594.00 | 347 618.00 | 630 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 576.00 | 309 771.00 | 223 804.00 | 533 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 815.00 | 1 595.00 | 71 221.00 | 72 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 417.00 | 620 943.00 | 647 475.00 | 1 268 417.00 |
BT Marchandises | 1 566 204.00 | 178 731.00 | 1 387 473.00 | 1 566 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 305.00 | 9 780.00 | 2 609 525.00 | 2 619 305.00 |
BZ Autres créances | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CF Disponibilités | 484 669.00 | | 484 669.00 | 484 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 721.00 | 188 511.00 | 4 679 210.00 | 4 867 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 137.00 | 809 454.00 | 5 326 683.00 | 6 136 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
DH Report à nouveau | -428 050.00 | -426 873.00 | | -428 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 029.00 | -1 177.00 | | 216 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 709.00 | 1 049 681.00 | | 1 265 709.00 |
DP Provisions pour risques | 138 892.00 | 124 936.00 | | 138 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 892.00 | 124 936.00 | | 138 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205.00 | 8 356.00 | | 12 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 914.00 | 2 701 594.00 | | 3 090 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 634.00 | 807 030.00 | | 738 634.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 11 339.00 | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 067.00 | 103 116.00 | | 74 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 082.00 | 3 632 936.00 | | 3 922 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 683.00 | 4 807 552.00 | | 5 326 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 566 045.00 | 679 280.00 | 11 245 325.00 | 10 566 045.00 |
FD Production vendue biens | -8 361.00 | | -8 361.00 | -8 361.00 |
FG Production vendue services | 561 732.00 | 15 491.00 | 577 223.00 | 561 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 416.00 | 694 771.00 | 11 814 187.00 | 11 119 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 315 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 170 971.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 922.00 | 72 737.00 | | 94 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 044.00 | 293 708.00 | | 99 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 898.00 | 29 812.00 | | 39 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 146.00 | 104 010.00 | | 59 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 773.00 | 11 424 413.00 | | 12 239 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023 744.00 | 11 425 590.00 | | 12 023 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 029.00 | -1 177.00 | | 216 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 591.00 | | 357 347.00 | 966 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 372.00 | 1 268 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 372.00 | 1 177 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 480.00 | | 355 248.00 | 877 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 866.00 | | 2 099.00 | 70 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 139.00 | 119 683.00 | 15 474.00 | 515 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 278.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 543.00 | 119 405.00 | 15 474.00 | 497 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 346.00 | 249.00 | | 1 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 936.00 | 13 956.00 | | 124 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 584.00 | 31 147.00 | | 147 584.00 |
6T Sur comptes clients | 9 610.00 | 249.00 | | 9 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 540.00 | 31 645.00 | | 158 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 476.00 | 45 601.00 | | 283 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 804.00 | 2 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 595.00 | 1 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 914.00 | 3 090 914.00 | | 3 090 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 305.00 | 2 619 305.00 | | 2 619 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 644.00 | 2 878 644.00 | | 2 878 644.00 |
VW T.V.A. | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 208.00 | 3 908 708.00 | | 3 910 208.00 |