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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 496 740.00 | 279 566.00 | 217 175.00 | 496 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 228.00 | 1 829 207.00 | 1 227 022.00 | 3 056 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 550.00 | 44 536.00 | 21 013.00 | 65 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 061.00 | 2 190 157.00 | 1 528 904.00 | 3 719 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940 733.00 | 302 807.00 | 2 637 926.00 | 2 940 733.00 |
BN En cours de production de biens | 202 855.00 | | 202 855.00 | 202 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 527 357.00 | 411 322.00 | 1 116 035.00 | 1 527 357.00 |
BT Marchandises | 307 458.00 | 170 173.00 | 137 285.00 | 307 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 109.00 | 22 991.00 | 2 385 118.00 | 2 408 109.00 |
BZ Autres créances | 1 895 032.00 | | 1 895 032.00 | 1 895 032.00 |
CF Disponibilités | 443 560.00 | | 443 560.00 | 443 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 787 460.00 | 907 293.00 | 8 880 166.00 | 9 787 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 526.00 | 3 097 450.00 | 10 409 076.00 | 13 506 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 616.00 | 2 645 055.00 | | 2 917 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 688.00 | 672 561.00 | | 695 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 849.00 | 280 865.00 | | 251 849.00 |
DK Provisions réglementées | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 512.00 | 3 763 841.00 | | 4 030 512.00 |
DP Provisions pour risques | 30 196.00 | 52 639.00 | | 30 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 196.00 | 52 639.00 | | 30 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 497.00 | 1 614 419.00 | | 1 270 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 914.00 | 1 951 566.00 | | 783 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 157.00 | 20 355.00 | | 21 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 603.00 | 1 602 230.00 | | 2 948 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 505.00 | 845 197.00 | | 817 505.00 |
EA Autres dettes | 506 588.00 | 18 760.00 | | 506 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 265.00 | 6 052 526.00 | | 6 348 265.00 |
ED (V) | 103.00 | 574.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 076.00 | 9 869 580.00 | | 10 409 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783 914.00 | | | 783 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 793 946.00 | 1 445 533.00 | 11 239 479.00 | 9 793 946.00 |
FD Production vendue biens | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
FG Production vendue services | 448 650.00 | 12 261.00 | 460 910.00 | 448 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 440.00 | 1 457 794.00 | 11 717 234.00 | 10 259 440.00 |
FM Production stockée | | | -54 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 328 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 391 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 326.00 | 2 849.00 | | 26 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 016.00 | 9 751.00 | | 29 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 639.00 | 576 171.00 | | 52 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 981.00 | 588 771.00 | | 107 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 456.00 | 53 682.00 | | 77 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 190.00 | 52 639.00 | | 30 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 646.00 | 106 321.00 | | 107 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 482 449.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 941.00 | -351 778.00 | | -368 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 925.00 | 13 170 938.00 | | 11 868 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 237.00 | 12 498 377.00 | | 11 173 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 688.00 | 672 561.00 | | 695 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 998.00 | | 122 157.00 | 3 604 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 094.00 | 58 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 3 719 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 991.00 | | 121 527.00 | 3 496 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 823.00 | | 630.00 | 65 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 639.00 | 30 196.00 | 52 639.00 | 52 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876 240.00 | 8 062.00 | | 876 240.00 |
6T Sur comptes clients | 22 303.00 | 2 554.00 | 1 866.00 | 22 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 543.00 | 10 616.00 | 1 866.00 | 898 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 542.00 | 40 812.00 | 54 505.00 | 1 028 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 603.00 | 2 948 603.00 | | 2 948 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 323.00 | 222 323.00 | | 222 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 444.00 | 490 444.00 | | 490 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 588.00 | 506 588.00 | | 506 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 411.00 | 2 381 411.00 | | 2 381 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 327 194.00 | 327 194.00 | | 327 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 260.00 | 1 252 260.00 | | 1 252 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 497.00 | 643 221.00 | 627 276.00 | 1 270 497.00 |
VI Groupe et associés | 782 914.00 | 782 914.00 | | 782 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 024.00 | 4 279 968.00 | 85 056.00 | 4 365 024.00 |
VW T.V.A. | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 108.00 | 5 698 832.00 | 627 276.00 | 6 327 108.00 |