| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 976 893.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 409.00 | 1 335 012.00 | 1 608 397.00 | 2 943 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 881.00 | 423 351.00 | 224 531.00 | 647 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 479.00 | 1 255 937.00 | 191 542.00 | 1 447 479.00 |
BF Prêts | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 918 644.00 | 9 402 464.00 | 25 516 180.00 | 34 918 644.00 |
BT Marchandises | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 209.00 | 129 137.00 | 3 866 073.00 | 3 995 209.00 |
BZ Autres créances | 2 480 373.00 | 1 526 274.00 | 954 099.00 | 2 480 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 887.00 | 11 831.00 | 262 056.00 | 273 887.00 |
CF Disponibilités | 2 274 530.00 | | 2 274 530.00 | 2 274 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 796.00 | 1 667 241.00 | 7 579 555.00 | 9 246 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 165 440.00 | 11 069 705.00 | 33 095 735.00 | 44 165 440.00 |
CU Autres participations | 29 735 154.00 | 6 380 222.00 | 23 354 932.00 | 29 735 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 817.00 | 314 778.00 | | 318 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 828 193.00 | 14 601 992.00 | | 14 828 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 4 929 376.00 | 2 618 131.00 | | 4 929 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 717.00 | 2 311 246.00 | | 1 652 717.00 |
DK Provisions réglementées | 483 583.00 | 483 583.00 | | 483 583.00 |
DL TOTAL (I) | 22 246 396.00 | 20 363 438.00 | | 22 246 396.00 |
DP Provisions pour risques | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 804 272.00 | 2 645 500.00 | | 2 804 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862 075.00 | 2 645 500.00 | | 2 862 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 630.00 | 4 165 345.00 | | 3 064 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 797.00 | 1 272 000.00 | | 1 275 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 030.00 | 1 085 342.00 | | 1 515 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 958.00 | 1 489 944.00 | | 1 318 958.00 |
EA Autres dettes | 592 200.00 | 1 905 984.00 | | 592 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 700.00 | 125 986.00 | | 88 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 427.00 | 10 049 838.00 | | 7 856 427.00 |
ED (V) | 130 837.00 | 129 603.00 | | 130 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 095 735.00 | 33 188 379.00 | | 33 095 735.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 950 298.00 | 1 982 064.00 | | 1 950 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 341.00 | | 1 141 341.00 | 1 141 341.00 |
FG Production vendue services | 6 464 983.00 | 1 788 960.00 | 8 253 943.00 | 6 464 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 324.00 | 1 788 960.00 | 9 395 285.00 | 7 606 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 840 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 772.00 | |
GE Autres charges | | | 42 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 187.00 | 144 010.00 | | 81 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 187.00 | 144 010.00 | | 81 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 915.00 | 47 984.00 | | 220 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 457.00 | 56 668.00 | | 30 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 763.00 | 104 652.00 | | 255 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 575.00 | 39 357.00 | | -174 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 665.00 | -270 585.00 | | -298 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 086.00 | 12 290 107.00 | | 11 899 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 368.00 | 9 978 861.00 | | 10 246 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 717.00 | 2 311 246.00 | | 1 652 717.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 018 014.00 | 2 007 611.00 | | 2 018 014.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 018 014.00 | 2 007 611.00 | | 2 018 014.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -67 716.00 | -25 547.00 | | -67 716.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 950 298.00 | 1 982 064.00 | | 1 950 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 862 839.00 | | 1 485 089.00 | 33 862 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 871 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 285.00 | 34 918 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 285.00 | 3 591 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 253.00 | | 1 340 322.00 | 2 680 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 185.00 | | 133 294.00 | 1 314 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 860 460.00 | | 11 473.00 | 29 860 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 087.00 | 632 440.00 | 429 285.00 | 2 819 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 959.00 | 523 688.00 | 429 285.00 | 1 663 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 185.00 | 108 752.00 | | 1 147 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 583.00 | | | 483 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 645 500.00 | 216 575.00 | | 2 645 500.00 |
6T Sur comptes clients | 113 723.00 | 16 420.00 | 1 007.00 | 113 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255 599.00 | 285 274.00 | 2 768.00 | 1 255 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249 544.00 | 301 694.00 | 503 775.00 | 8 249 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 378 627.00 | 518 269.00 | 503 775.00 | 11 378 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 735.00 | 1 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 323 077.00 | 502 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 797.00 | 5 031.00 | | 1 275 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 030.00 | 1 515 030.00 | | 1 515 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 619.00 | 458 619.00 | | 458 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 554.00 | 316 554.00 | | 316 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 166.00 | 562 166.00 | | 562 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
UP Prêts | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 881.00 | 3 861 881.00 | | 3 861 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
VB T. V. A. | 158 448.00 | 158 448.00 | | 158 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 221.00 | 2 106 221.00 | | 2 106 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 991.00 | 857 270.00 | 2 105 721.00 | 3 062 991.00 |
VI Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 403.00 | | | 272 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 947.00 | | | 1 118 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 025.00 | 215 025.00 | | 215 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 197.00 | 6 754 197.00 | | 6 754 197.00 |
VW T.V.A. | 469 891.00 | 469 891.00 | | 469 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 315.00 | 4 378 828.00 | 2 105 721.00 | 7 855 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |