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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
AH Fonds commercial | 302 545.00 | | 302 545.00 | 302 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 815.00 | 123 892.00 | 118 923.00 | 242 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 871.00 | 372 552.00 | 425 319.00 | 797 871.00 |
BT Marchandises | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 083.00 | 20 466.00 | 81 617.00 | 102 083.00 |
BZ Autres créances | 134 390.00 | | 134 390.00 | 134 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 267 060.00 | | 267 060.00 | 267 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 375.00 | 20 466.00 | 579 909.00 | 600 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 246.00 | 393 018.00 | 1 005 228.00 | 1 398 246.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DL TOTAL (I) | 573 799.00 | | | 573 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 988.00 | | | 202 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 429.00 | | | 431 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 228.00 | | | 1 005 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 577.00 | | | 319 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 878.00 | | 341 735.00 | 536 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 742.00 | 797 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 939.00 | 551 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 803.00 | 242 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 844.00 | | 239 300.00 | 330 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 183.00 | | 102 435.00 | 202 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 010.00 | 63 409.00 | 45 867.00 | 355 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 086.00 | 6 513.00 | 18 939.00 | 261 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 924.00 | 56 896.00 | 26 928.00 | 93 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 721.00 | 9 745.00 | | 10 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | 9 745.00 | | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | 9 745.00 | | 10 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 692.00 | | |