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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 700.00 | 51 138.00 | 1 562.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 873.00 | 238 823.00 | 27 050.00 | 265 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 200.00 | 291 243.00 | 39 957.00 | 331 200.00 |
BT Marchandises | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
CF Disponibilités | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 211.00 | | 490 211.00 | 490 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 411.00 | 291 243.00 | 530 167.00 | 821 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 745.00 | 42 749.00 | | 42 745.00 |
DH Report à nouveau | 243 811.00 | 208 276.00 | | 243 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 296.00 | 57 535.00 | | 75 296.00 |
DL TOTAL (I) | 411 356.00 | 358 060.00 | | 411 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 157.00 | 22 040.00 | | 12 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 24 336.00 | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 157.00 | 107 251.00 | | 80 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 811.00 | 153 627.00 | | 118 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 167.00 | 511 687.00 | | 530 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 831 721.00 | | 831 721.00 | 831 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 721.00 | | 831 721.00 | 831 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 3 731.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 731.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -3 731.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | -11 409.00 | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 076.00 | 836 620.00 | | 861 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 781.00 | 779 085.00 | | 785 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 296.00 | 57 535.00 | | 75 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 892.00 | | 2 308.00 | 328 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 265.00 | | 2 308.00 | 316 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 154.00 | 19 090.00 | | 272 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 872.00 | 19 090.00 | | 270 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VP Divers | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 013.00 | | | 146 013.00 |