| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 241.00 | 79 232.00 | 10.00 | 79 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 987.00 | 77 009.00 | 5 978.00 | 82 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 187.00 | 185 424.00 | 133 763.00 | 319 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 064.00 | 116 136.00 | 593 928.00 | 710 064.00 |
BZ Autres créances | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 367.00 | 116 136.00 | 861 231.00 | 977 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 555.00 | 301 561.00 | 994 994.00 | 1 296 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 161.00 | 176 354.00 | | 246 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 299.00 | 119 806.00 | | 67 299.00 |
DL TOTAL (I) | 533 460.00 | 516 161.00 | | 533 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 177.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 282.00 | 735 801.00 | | 393 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 781.00 | 76 749.00 | | 60 781.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 5 034.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 534.00 | 817 760.00 | | 461 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 994.00 | 1 333 921.00 | | 994 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 817 760.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 345.00 | | 1 210 345.00 | 1 210 345.00 |
FG Production vendue services | 416 858.00 | | 416 858.00 | 416 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 203.00 | | 1 627 203.00 | 1 627 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | 1 081.00 | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 45.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 45.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -45.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 51 239.00 | | 24 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 682.00 | 1 670 194.00 | | 1 636 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 383.00 | 1 550 388.00 | | 1 569 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 299.00 | 119 806.00 | | 67 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 187.00 | | | 319 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 574.00 | 6 851.00 | | 178 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 027.00 | 6 851.00 | | 175 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 691.00 | 60.00 | 3 615.00 | 119 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 691.00 | 60.00 | 3 615.00 | 119 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 691.00 | 60.00 | 3 615.00 | 119 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 3 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 282.00 | 393 282.00 | | 393 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 570 698.00 | 570 698.00 | | 570 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
VB T. V. A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VC Groupe et associés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 783.00 | 864 722.00 | 21 061.00 | 885 783.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 024.00 | 481 024.00 | | 481 024.00 |