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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 108.00 | 132 281.00 | 14 826.00 | 147 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 000.00 | 57 812.00 | 77 188.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 720.00 | 192 630.00 | 173 090.00 | 365 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
BN En cours de production de biens | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 445.00 | | 340 445.00 | 340 445.00 |
BZ Autres créances | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CF Disponibilités | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 217.00 | | 775 217.00 | 775 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 938.00 | 192 630.00 | 948 307.00 | 1 140 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 301 667.00 | 192 840.00 | | 301 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 200.00 | 108 827.00 | | 162 200.00 |
DL TOTAL (I) | 568 368.00 | 406 167.00 | | 568 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 479.00 | 17 585.00 | | 16 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 5 124.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 224.00 | 200 746.00 | | 217 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 375.00 | 138 664.00 | | 128 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 907.00 | 38 271.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 938.00 | 400 392.00 | | 379 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 307.00 | 806 560.00 | | 948 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
FD Production vendue biens | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
FG Production vendue services | 2 210 254.00 | | 2 210 254.00 | 2 210 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 697.00 | | 2 278 697.00 | 2 278 697.00 |
FM Production stockée | | | -1 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 419.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 419.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | 1 717.00 | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 123.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 1 841.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -1 421.00 | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 18 408.00 | | 47 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 084.00 | 2 076 033.00 | | 2 293 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 883.00 | 1 967 206.00 | | 2 130 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 200.00 | 108 827.00 | | 162 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 954.00 | 19 129.00 | | 25 954.00 |