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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 882.00 | 31 068.00 | 9 814.00 | 40 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 740.00 | 142 051.00 | 24 688.00 | 166 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 181.00 | 173 120.00 | 173 061.00 | 346 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 497.00 | 59 735.00 | 393 762.00 | 453 497.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 863.00 | 59 735.00 | 669 127.00 | 728 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 044.00 | 232 855.00 | 842 188.00 | 1 075 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 830.00 | 158 329.00 | | 200 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | 65 358.00 | | 4 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 669.00 | 5 169.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 226 714.00 | 246 457.00 | | 226 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 126.00 | 32 225.00 | | 63 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 10 069.00 | | 16 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 691.00 | 54 547.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 638.00 | 262 766.00 | | 150 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 479.00 | 270 631.00 | | 233 479.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | 8 453.00 | | 19 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 185.00 | 113 415.00 | | 120 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 474.00 | 752 109.00 | | 615 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 188.00 | 998 567.00 | | 842 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 938.00 | 684 498.00 | | 543 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 270.00 | | 1 943 270.00 | 1 943 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 270.00 | | 1 943 270.00 | 1 943 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 20 698.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 20 854.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 3 730.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 4 269.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 8 000.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 12 853.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 4 649.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 211.00 | 2 117 292.00 | | 1 959 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 598.00 | 2 051 934.00 | | 1 954 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613.00 | 65 358.00 | | 4 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 313.00 | 4 272.00 | | 31 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
UP Prêts | 5 337.00 | 3 615.00 | 1 722.00 | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 382 368.00 | 382 368.00 | | 382 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 091.00 | 20 551.00 | 42 540.00 | 63 091.00 |
VI Groupe et associés | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 302.00 | 524 779.00 | 2 523.00 | 527 302.00 |
VW T.V.A. | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 783.00 | 543 939.00 | 42 540.00 | 602 783.00 |