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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 5 857.00 | 1 961.00 | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 6 660 147.00 | 40 000.00 | 6 620 147.00 | 6 660 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 055.00 | 109 192.00 | 1 863.00 | 111 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 174.00 | 58 895.00 | 5 279.00 | 64 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 643.00 | 2 479 332.00 | 918 311.00 | 3 397 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 501 531.00 | 2 693 276.00 | 7 808 255.00 | 10 501 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 033.00 | 9 831.00 | 219 202.00 | 229 033.00 |
BN En cours de production de biens | 350 459.00 | 10 359.00 | 340 100.00 | 350 459.00 |
BT Marchandises | 96 872.00 | 50 284.00 | 46 588.00 | 96 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 469.00 | 56 327.00 | 2 708 141.00 | 2 764 469.00 |
BZ Autres créances | 609 468.00 | | 609 468.00 | 609 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153 741.00 | 23 635.00 | 3 130 106.00 | 3 153 741.00 |
CF Disponibilités | 876 439.00 | | 876 439.00 | 876 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 089 710.00 | 150 436.00 | 7 939 274.00 | 8 089 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 591 240.00 | 2 843 711.00 | 15 747 529.00 | 18 591 240.00 |
CU Autres participations | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 40 000.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 764 598.00 | 10 100 000.00 | | 9 764 598.00 |
DH Report à nouveau | | 55 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 140.00 | 438 135.00 | | 946 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 751 038.00 | 10 637 398.00 | | 10 751 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 180 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 180 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 365.00 | 977 640.00 | | 1 487 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 840.00 | 94 124.00 | | 89 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 960.00 | 1 640 580.00 | | 1 744 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 407.00 | 1 330 048.00 | | 1 574 407.00 |
EA Autres dettes | 51 917.00 | 139 553.00 | | 51 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 491.00 | 4 181 946.00 | | 4 948 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 529.00 | 14 999 344.00 | | 15 747 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 992.00 | | 969 992.00 | 969 992.00 |
FD Production vendue biens | 6 308 510.00 | 6 574 329.00 | 12 882 839.00 | 6 308 510.00 |
FG Production vendue services | 205 632.00 | | 205 632.00 | 205 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 133.00 | 6 574 329.00 | 14 058 463.00 | 7 484 133.00 |
FM Production stockée | | | -6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 116 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 068.00 | 127 307.00 | | 78 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 50 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 651.00 | 177 307.00 | | 219 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | 31 646.00 | | 6 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 298.00 | 221 646.00 | | 35 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 353.00 | -44 340.00 | | 184 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 500.00 | 72 164.00 | | 347 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 437 494.00 | 13 485 835.00 | | 14 437 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 354.00 | 13 047 700.00 | | 13 491 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 140.00 | 438 135.00 | | 946 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 132 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 70 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 290.00 | 25 657.00 | 18 619.00 | 49 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 290.00 | 119 766.00 | 18 619.00 | 49 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 290.00 | 119 766.00 | 150 619.00 | 229 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 961.00 | 1 744 961.00 | | 1 744 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 365.00 | 479 033.00 | 828 156.00 | 1 487 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 408.00 | 1 574 408.00 | | 1 574 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 947.00 | 3 306 243.00 | 185 705.00 | 3 491 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 491.00 | 3 940 159.00 | 828 156.00 | 4 948 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |