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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 8 672.00 | 2 274.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 606.00 | 13 064.00 | 8 541.00 | 21 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 167.00 | 21 737.00 | 11 430.00 | 33 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
BZ Autres créances | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CF Disponibilités | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 663.00 | | 417 663.00 | 417 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 831.00 | 21 737.00 | 429 094.00 | 450 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 262.00 | | | -34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 090.00 | | | 378 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 094.00 | | | 429 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 197.00 | | 2 395.00 | 36 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 33 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 32 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | | 2 395.00 | 35 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583.00 | 3 578.00 | 5 425.00 | 23 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 3 578.00 | 5 425.00 | 23 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
VB T. V. A. | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 189.00 | 289 589.00 | 600.00 | 290 189.00 |
VW T.V.A. | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |